- El Índice del Dólar estadounidense cae por debajo de 100.40 tras el rechazo cerca de máximos de un mes.
- Las conversaciones entre EE.UU. y China en Suiza dominan los titulares del fin de semana.
- Los funcionarios de la Fed enfatizan expectativas de inflación estables en medio de la incertidumbre económica.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a una cesta de divisas, se invirtió bruscamente el viernes después de alcanzar un máximo cercano a un mes de 100.86 más temprano en el día. La decepción en torno al llamado acuerdo comercial entre EE.UU. y el Reino Unido pesó fuertemente sobre el Dólar, con los inversores centrados en las críticas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China en Suiza este fin de semana.
Resumen diario del mercado: El Dólar estadounidense se debilita antes de conversaciones clave
- El acuerdo comercial entre EE.UU. y el Reino Unido está siendo descartado por los mercados como no sustantivo, con los aranceles de EE.UU. sobre los bienes del Reino Unido manteniéndose en 10%.
- El enfoque del mercado se desplaza a las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China este fin de semana, donde se espera que las discusiones sean tensas e inconclusas.
- El presidente Trump insinuó que los aranceles sobre los bienes chinos podrían caer al 50% si mejora la cooperación, aunque prevalece el escepticismo.
- Las refinerías chinas importaron 11.7 millones de barriles por día en abril, con el acopio impulsado por los precios más bajos del petróleo crudo.
- EE.UU. coloca a las refinerías independientes chinas en la lista de sanciones por comprar petróleo iraní, aumentando la presión antes de las conversaciones comerciales.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, enfatizó la importancia de mantener expectativas de inflación a largo plazo estables.
- La gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, destacó que la tasa de política actual es moderadamente restrictiva, sugiriendo que permanecerá sin cambios.
- Los analistas de Commerzbank advierten que las altas importaciones de crudo chinas son poco probables de sostenerse a medida que las sanciones de EE.UU. se endurecen aún más.
- Los responsables de la Fed enfatizaron que la economía sigue siendo saludable, pero advirtieron sobre posibles riesgos a la baja por los aranceles elevados.
- A pesar de un aumento a corto plazo, el Índice del Dólar estadounidense enfrenta presión de venta a medida que surgen riesgos de estanflación por los aranceles persistentes.
- El mercado ahora espera resultados concretos de los próximos movimientos de política de la Fed y posibles desarrollos de inflación.
- Se espera que las sanciones de EE.UU. contra las refinerías chinas pesen sobre el sector energético de China, lo que podría impactar las conversaciones comerciales.
- Las importaciones de petróleo iraní de China se mantienen altas en 1.5 millones de barriles por día, pero podrían disminuir tras las sanciones de EE.UU.
- Los inversores permanecen cautelosos, manteniendo un ojo atento a los riesgos de titulares y los desarrollos del fin de semana de las reuniones entre China y EE.UU.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: El DXY prueba un soporte
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se negocia alrededor del nivel de 100.00, bajando más del 0.30% en el día, después de haber probado anteriormente máximos cercanos a 100.86. Tanto el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 46 como el Oscilador Último en 59 muestran un impulso neutral, mientras que el Convergencia-Divergencia de la Media Móvil (MACD) emite una señal de compra. El Índice Direccional Promedio en 44 se mantiene neutral, indicando que no hay un sesgo de tendencia fuerte.
Los compradores a corto plazo están respaldados por la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días en 99.64, pero la resistencia a largo plazo se mantiene firme con la SMA de 100 días en 105.11 y la SMA de 200 días en 104.31 señalando una presión de venta continua. El soporte inmediato se ubica en 100.28, 100.24 y 99.97, mientras que la resistencia se observa en 100.73, 100.80 y 100.86.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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