- El Dólar en desventaja este martes mientras la euforia por el acuerdo comercial entre EE.UU. y China se desvanece rápidamente.
- Los operadores ven que la publicación del IPC de EE.UU. de abril no muestra realmente señales inflacionarias tras el Día de la Liberación.
- El Índice del Dólar estadounidense retrocede a 101.50 tras no lograr recuperar el nivel de 102.00.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, corrige a cerca de 101.50 antes de la sesión de negociación de EE.UU. el martes. La reducción parcial de las ganancias del lunes se produce a medida que los operadores se vuelven cautelosos ante la falta de detalles sobre el reciente acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos (EE.UU.). Además de recortar los aranceles, no se han fijado fechas ni temas futuros, lo que plantea preguntas sobre lo que se ha discutido, similar al acuerdo comercial entre el Reino Unido y EE.UU. del jueves.
Mientras tanto, en el frente de datos económicos, la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para abril llegó en gran medida en línea con las expectativas. Por ahora, ese temido shock inflacionario no se ha materializado y los operadores consideran cuidadosamente la posibilidad de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Durante la noche, el presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió que incluso los niveles actuales de tarifas seguirán teniendo un impulso inflacionario, informó el New York Times. Esa teoría no parece estar reflejada en los números del IPC de abril por ahora.
Qué mueve el mercado hoy: El IPC de EE.UU. no sorprende por ahora
- El lunes, el presidente Trump arremetió contra la Unión Europea (UE), diciendo que EE.UU. tiene la ventaja en sus discusiones comerciales con la UE. "La Unión Europea es en muchos aspectos más desagradable que China. Apenas hemos comenzado con ellos. Tenemos todas las cartas. Nos trataron muy injustamente", dijo Trump en la Casa Blanca.
- A las 10:00 GMT, la Federación Nacional de Negocios Independientes (NFIB) publicó su Índice de Optimismo Empresarial para abril. El número real fue de 95.8 en comparación con el anterior 97.4. La expectativa era de 94.5.
- Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para abril no fueron realmente sorprendentes:
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- El IPC general mensual fue del 0.2%, inferior al 0.3% esperado y alejado del -0.1% desinflacionario en marzo. La cifra anual fue del 2.3% desde el 2.4% anterior.
- El IPC subyacente mensual también fue del 0.2%, justo por debajo de la estimación del 0.3% y un poco más alto que el 0.1% en marzo. La cifra anual se mantendrá sin cambios en el 2.8%.
- Las acciones en EE.UU. están subiendo cerca del 1% con un segundo suspiro de alivio, esta vez por la inflación en EE.UU. que no se ha descontrolado en abril.
- La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en la reunión de junio es del 8.2%. Más adelante, la decisión del 30 de julio ve probabilidades de que las tasas sean más bajas que los niveles actuales en un 38.6%.
- Los rendimientos a 10 años de EE.UU. se negocian alrededor del 4.47%, con los operadores considerando posibles apuestas de recorte de tasas para la Fed tras estos números estables del IPC.
Análisis Técnico del Índice del Dólar de EE.UU.: Problemas de brecha de tasas
Luces de advertencia parpadeando este martes para el Índice del Dólar estadounidense desde un punto de vista puramente técnico. El hecho de que el DXY no haya podido romper 102.00 y cerró por debajo del importante nivel técnico de 101.90 está abriendo la puerta a un fuerte retroceso de regreso a 100.00. La publicación del IPC de EE.UU. más tarde este martes podría ser vital para ampliar el rechazo con un Dólar más débil o empujarlo firmemente por encima de 102.00.
Al alza, el DXY coquetea con un rechazo técnico contra 101.90, que actuó como un nivel pivotal durante diciembre de 2023 y como base para la formación de cabeza y hombros invertida (H&S) durante el verano de 2024. En caso de que los alcistas del Dólar empujen el DXY aún más alto, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 102.29 entrará en juego.
Por otro lado, la resistencia anterior en 100.22 está actuando como un soporte firme, seguido de 97.73 cerca del mínimo de 2025. Más abajo, un soporte técnico relativamente delgado aparece en 96.94 antes de mirar los niveles más bajos de este nuevo rango de precios. Estos estarían en 95.25 y 94.56, lo que significaría nuevos mínimos no vistos desde 2022.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
(Esta historia fue corregida el 13 de mayo a las 13:04 GMT para decir que la inflación general anual es del 2.3% en lugar del 2.4%.)
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