- El Dólar estadounidense se mueve de forma mixta a la espera de los datos del sector inmobiliario estadounidense.
- Los mercados no están huyendo a activos tradicionales de refugio seguro en medio de las tensiones geopolíticas en el Mar Rojo.
- El Índice del Dólar DXY se debate entre el apetito por el riesgo y las expectativas de recorte de tasas de la Fed.
El índice del Dólar estadounidense DXY se mueve de forma lateral el miércoles, un día de comercio mixto en el mercado de divisas. Los mercados ignoran el riesgo geopolítico y las presiones inflacionistas que podrían derivarse del desvío de buques forzado por los recientes ataques en el Mar Rojo. Mientras tanto, en el sector de materias primas, el precio del petróleo se dispara y la OPEP+ lo disfruta. El Índice del Dólar DXY se mantiene justo por encima del nivel de 102.00, con la posibilidad de sufrir un movimiento más brusco a finales de esta semana tras la publicación de datos clave en Estados Unidos.
En el frente económico, no hay muchos datos de primer nivel en el período previo a los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. del jueves y el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) del viernes. Las ventas de viendas existentes de EE.UU. podrían tener cierto peso después de los datos mixtos del martes, que mostraron un aumento en los inicios de viviendas, pero una disminución en los permisos de construcción.
Resumen diario de los mercados: EE.UU. se enfrenta a problemas internos y externos
- Varias agencias de noticias informan de que el presidente chino, Xi Jinping, dijo al presidente estadounidense, Joe Biden, que China anexionará Taiwán, aunque no se ha fijado una fecha para la anexión.
- El estado de Colorado ha prohibido que el ex presidente estadounidense Donald Trump figure en las papeletas de voto de las próximas elecciones presidenciales. El máximo tribunal del Estado dictaminó que Trump era culpable de su papel en la violación del Congreso el 6 de enero, lo que le inhabilita para presentarse. Esta sentencia puede ser confirmada o revertida por el Tribunal Supremo estadounidense.
- A las 15:00 GMT, se publicará la confianza del consumidor estadounidense de diciembre. La lectura anterior se situó en 102, mientras que las previsiones apuntan a 104.5.
- A la misma hora se publicarán los datos de ventas de viendas existentes. El anterior era de 3.79 millones, y se espera un descenso hasta los 3.77 millones.
- El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, hablará cerca de las 17:00 GMT.
- Alrededor de las 18:00 GMT, el Departamento del Tesoro de EEUU distribuirá una subasta de bonos a 20 años.
- Acciones mixtas: En Asia, el Nikkei japonés subió más de un 1%, mientras que en China el índice Shanghai-Shenzhen cayó más de un 1%. Europa cotiza plana, con ligeras pérdidas.
- La herramienta FedWatch del CME Group muestra que los mercados valoran en un 87.6% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión del 31 de enero. Alrededor del 12.4% espera que se produzca ya el primer recorte.
- El bono del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza cerca del 3.89%, otro mínimo desde julio.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: El Rey Dólar aún no ha vuelto
El Índice del Dólar DXY está comenzando a consolidarse en el gráfico diario. Esto apunta a que tanto compradores como vendedores están siendo empujados unos hacia otros, con máximos más bajos y mínimos más altos. Una vez alcanzado el punto de fusión, se producirá una ruptura en cualquier dirección, lo que encaja con las cifras del PIB estadounidense y la inflación PCE que se publicarán el jueves y el viernes, respectivamente.
Aún así, los alcistas del Dólar tienen mucho trabajo por delante para recuperar lo perdido la semana pasada. En el gráfico diario, el primer nivel a vigilar son los 103.00 puntos. Una vez por encima, la media móvil simple (SMA) de 200 días en 103.50 es el siguiente nivel importante a alcanzar.
A la baja, el nivel fundamental de 101.70, el mínimo de los días 4 y 10 de agosto, es vital. Una vez roto, hay que buscar 100.82, que coincide con los mínimos de febrero y abril. Si se rompe ese nivel, nada impedirá que el índice DXY se dirija a la zona por debajo de los 100 puntos.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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