- El Dólar australiano se enfrentó a dificultades, ya que los inversores volvieron al Dólar estadounidense.
- Los datos económicos australianos serán cruciales para la decisión del RBA de endurecer su política monetaria.
- Los documentos internos del RBA mencionan la presión sobre el turismo nacional y el coste de la vida.
- Un funcionario chino ha instado al pueblo de Taiwán a hacer una "elección correcta" en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 13 de enero.
- Los operadores reconsideran la posibilidad de que la Fed recorte las tasas en el primer trimestre de 2024.
El Dólar australiano (AUD) lucha por mantener su posicionamiento por encima de un nivel importante en 0.6750 el miércoles en medio de un tibio Dólar estadounidense (USD). El Dólar australiano (AUD), vinculado a los precios de las materias primas, se enfrenta a una presión a la baja tras los indicios de un crecimiento mundial lento al cierre de 2024, lo que llevó a los inversores a volver al Dólar. Sin embargo, los mercados están reevaluando sus agresivas expectativas sobre inminentes recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en breve. Sin embargo, la sorpresa positiva de los datos manufactureros de China podría haber limitado las pérdidas del Dólar australiano.
Los datos económicos de Australia desempeñarán un papel fundamental, especialmente con el Banco de la Reserva de Australia (RBA) haciendo hincapié en la importancia de examinar datos adicionales para evaluar el equilibrio de riesgos antes de tomar decisiones sobre futuras tasas de interés. La reciente publicación del PMI manufacturero del Judo Bank el martes indicaba una suavización de la actividad económica. Se prevé que la próxima publicación de los datos del PMI compuesto y de servicios, el viernes, caiga por debajo de la lectura de 50, lo que sugiere una posible contracción en estos sectores.
El Dólar australiano podría mostrar resistencia, impulsado por la persistencia de la inflación y los precios de la vivienda. Las expectativas del mercado se inclinan a favor de que el RBA se abstenga de endurecer su política monetaria en la próxima reunión de febrero, lo que podría contribuir a la estabilidad del AUD.
Los documentos internos del RBA, según informa Bloomberg, ponen de relieve el impacto de la subida de las tasas de interés en los hogares y las empresas. Los documentos revelan un deslizamiento de la demanda interna de turismo desde niveles previamente altos, lo que indica una respuesta al aumento del coste de los préstamos. Además, se informa de que los consumidores están cambiando a productos más asequibles o reduciendo sus compras debido a la presión del coste de la vida. Como nota positiva, los documentos sugieren que el crecimiento salarial del sector privado se ha estabilizado en torno al 4%, lo que ofrece una instantánea de la dinámica económica de Australia. Por otra parte, el Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, anunció en rueda de prensa que ha dado instrucciones al Tesoro y a Finanzas para que exploren medidas que puedan aliviar la carga financiera de las familias en términos de coste de la vida sin ejercer presiones adicionales sobre la inflación.
La caracterización de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 13 de enero por parte de China como una elección entre la guerra y la paz podría aumentar las tensiones geopolíticas en la región. Un alto funcionario chino ha instado al pueblo de Taiwán a hacer una "elección correcta", aludiendo a las posibles consecuencias en función de los resultados de las elecciones. Cualquier escalada de las tensiones entre China y Taiwán podría afectar al sentimiento de riesgo y ejercer presión sobre pares de divisas como el AUD/USD.
El Índice del Dólar estadounidense DXY podría persistir en su trayectoria alcista, impulsado por la mejora de los rendimientos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, el PMI manufacturero de S&P Global de EE.UU. registró una cifra inferior a la esperada de 47.9, divergiendo de la consistencia prevista en 48.2.
Es probable que los inversores observen datos estadounidenses el miércoles, como el PMI manufacturero ISM de diciembre, las ofertas de empleo JOLTS de noviembre y las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
Las mintuas del FOMC podrían tener relevancia tras la mención del presidente Jerome Powell a posibles recortes de tasas tras la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se enfrenta a la mejora del sentimiento en torno al Dólar estadounidense
- El PMI manufacturero del Judo Bank de Australia indicó una modesta contracción en la actividad de manufactura, cayendo a 47.6 en diciembre desde la lectura anterior de 47.8.
- En China, el PMI manufacturero de diciembre se redujo a 49.0, frente a los 49.4 anteriores. Las expectativas del mercado eran de un aumento hasta 49.5. Por su parte, el PMI no manufacturero mejoró hasta el 50.4 desde el 50.2 anterior, pero no alcanzó el 50.5 esperado.
- El Índice de Gestores de Compras (PMI) Caixin de la manufactura china mejoró hasta una lectura de 50.8, superando tanto el consenso del mercado de 50.4 como la lectura anterior de 50.7.
- El Índice de Gestores de Compras de Chicago se redujo a 46.9 en diciembre desde el 55.8 anterior.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima del soporte principal en 0.6750
El Dólar australiano cotiza cerca de 0.6760 frente al Dólar estadounidense el miércoles. El nivel psicológico de 0.6800 podría actuar como resistencia clave tras el nivel pantes del nivel de 0.6850. A la baja, el par AUD/USD podría encontrar un soporte clave en el nivel principal de 0.6750, seguido por la media móvil exponencial (EMA) de 21 días en 0.6733 y el 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6725. Una ruptura por debajo de este último nivel podría presionar al par AUD/USD a buscar el nivel de soporte psicológico en 0.6700, antes del 38.2% de retroceso de Fibonacci en 0.6637.
AUD/USD gráfico diario
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Cotización del Dólar australiano hoy
A continuación se muestra la variación porcentual del Dólar australiano (AUD) contra las divisas principales hoy.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.18% | -0.13% | 0.04% | 0.05% | 0.15% | -0.32% | 0.01% | |
| EUR | 0.19% | 0.06% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | -0.15% | 0.20% | |
| GBP | 0.11% | -0.06% | 0.16% | 0.17% | 0.25% | -0.21% | 0.12% | |
| CAD | -0.04% | -0.22% | -0.17% | 0.00% | 0.11% | -0.37% | -0.02% | |
| AUD | -0.05% | -0.21% | -0.17% | -0.01% | 0.11% | -0.38% | -0.03% | |
| JPY | -0.15% | -0.36% | -0.29% | -0.11% | -0.11% | -0.50% | -0.13% | |
| NZD | 0.32% | 0.15% | 0.20% | 0.37% | 0.38% | 0.48% | 0.34% | |
| CHF | -0.01% | -0.19% | -0.15% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | -0.35% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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