- El AUD/USD sube a medida que el acuerdo comercial entre EE.UU. y Japón presta apoyo a las divisas sensibles al riesgo.
- La divergencia en la política monetaria y las expectativas de tasas para el RBA y la Fed centran la atención en los datos del PMI.
- Los alcistas del AUD/USD prueban la resistencia clave en 0.6600 mientras el precio se mantiene dentro de los límites de un canal ascendente.
El Dólar australiano (AUD) está extendiendo sus ganancias frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles, apoyado por un renovado apetito global por el riesgo y vientos favorables del recién anunciado acuerdo comercial entre EE.UU. y Japón.
En el momento de escribir, el AUD/USD se cotiza en un máximo de ocho meses cerca de 0.6600 mientras los inversores responden a un sentimiento mejorado y expectativas de políticas cambiantes.
Un cambio notable en el tono ha surgido en los mercados, con el optimismo reemplazando las preocupaciones sobre la reciente guerra comercial.
El AUD/USD sube a medida que el acuerdo comercial entre EE.UU. y Japón presta apoyo a las divisas sensibles al riesgo
El acuerdo comercial entre EE.UU. y Japón, que incluye reducciones arancelarias y un compromiso de inversión japonesa de 550 mil millones de dólares, ha ayudado a elevar las divisas sensibles al riesgo, incluido el par AUD/USD.
Para el Dólar australiano, este contexto es especialmente favorable. La moneda generalmente se desempeña bien en entornos de "riesgo a favor", y con las tensiones disminuyendo en múltiples frentes, el apetito por divisas de mayor rendimiento ha crecido.
La postura monetaria relativamente estable de Australia también contribuye a la resiliencia del AUD. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha mantenido las tasas en 3.85%, mientras que la Reserva Federal de EE.UU. enfrenta un creciente escrutinio sobre su nivel de tasas de interés pausadas.
La presión política y los datos económicos en suavización, como las decepcionantes cifras de vivienda, han puesto en duda la capacidad de la Fed para mantener su postura de línea dura por mucho más tiempo.
La atención ahora se centra en los próximos datos nacionales. A las 23:00 GMT del miércoles, Australia publicará sus lecturas preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global para julio.
Estos proporcionan una lectura temprana sobre la actividad empresarial, con una lectura por encima de 50 que indica expansión. El PMI de servicios será observado de cerca, dada la función central del sector en la economía australiana. Resultados sólidos podrían reforzar la fortaleza del AUD al reducir las expectativas de recortes de tasas del RBA a corto plazo, mientras que datos débiles podrían resaltar grietas en la demanda.
Los mercados también están a la espera del discurso del jueves de la Gobernadora del RBA, Michelle Bullock, en el evento de la Fundación Anika en Sídney.
Con la especulación aumentando en torno a un posible recorte de tasas en agosto, cualquier orientación futura sobre la política monetaria podría ser un catalizador clave para la volatilidad del AUD.
Mientras tanto, Estados Unidos publicará sus propias cifras preliminares del PMI para julio, junto con el informe de Ventas de Nuevas Viviendas.
Aún así, persisten las preocupaciones. El informe de Ventas de Viviendas Existentes del miércoles llegó por debajo de las expectativas, mostrando una caída a 3.93 millones de unidades anualizadas y una contracción mensual del 2.7%.
Las altas tasas hipotecarias y los problemas de asequibilidad continúan pesando sobre el mercado de la vivienda, alimentando la especulación de que la Fed podría verse obligada a suavizar su tono.
Si los próximos datos de EE.UU. no cumplen con las expectativas mientras que los datos australianos sorprenden al alza, el par AUD/USD podría ver una extensión alcista adicional.
El paisaje macroeconómico en evolución, junto con caminos de política divergentes, establece el escenario para una volatilidad continua en los próximos días.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Los alcistas apuntan a la resistencia clave en 0.6600
Desde un punto de vista técnico, el AUD/USD está extendiendo su alza dentro de un canal ascendente bien definido. El par está actualmente probando la resistencia psicológica clave en 0.6600, un nivel que no se veía desde noviembre del año pasado.
Esto ocurre después de que el par rebotara recientemente en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% de la caída de septiembre a abril en 0.6550, lo que sugiere que los alcistas están intentando construir impulso para una ruptura sostenida.
Gráfico diario del AUD/USD
El impulso sigue siendo constructivo, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) subiendo hacia 59, señalando un sesgo alcista sin entrar en territorio de sobrecompra. Es importante destacar que un Cruce Dorado, donde la Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días cruza por encima de la EMA de 200 días, actualmente se mantiene intacto, reforzando una señal alcista a largo plazo.
Si los compradores superan decisivamente el umbral de 0.6600, el siguiente objetivo importante al alza se encuentra cerca de 0.6722. A la baja, el soporte inicial se encuentra de nuevo en 0.6550, con un soporte más fuerte en la confluencia de la EMA de 50 días en 0.6498 y la línea de tendencia inferior del canal. Una ruptura por debajo de esa área cambiaría el sesgo de nuevo hacia un terreno neutral.
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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