El AUD/USD se acerca a la resistencia clave de 0.6600 en medio de catalizadores de mercado mixtos
- El AUD/USD se detiene por debajo de 0.6600 mientras los alcistas se acercan a la resistencia de la cuña.
- El Dólar australiano se beneficia de la inclinación de línea dura del RBA, mientras los mercados esperan claridad sobre cuándo la Fed podría comenzar a recortar tasas.
- El Aussie se mantiene en una fuerte tendencia alcista a corto plazo mientras los precios ponderan los riesgos comerciales frente a los diferenciales de rendimiento.
La batalla entre el Dólar australiano (AUD) y el Dólar estadounidense (USD) persiste el viernes, con los alcistas en el par AUD/USD continuando presionando para romper el siguiente nivel de resistencia importante en 0.6600.
Este nivel psicológicamente significativo se ha convertido en un campo de batalla clave, manteniendo a raya tanto a los alcistas como a los bajistas mientras la acción del precio se estanca justo por debajo de él. A medida que el impulso se detiene, los participantes del mercado están volviendo cada vez más su atención a los catalizadores fundamentales que podrían fortalecer el caso alcista.
Desde un punto de vista fundamental, la Reserva Federal (Fed) sigue siendo reacia a recortar las tasas de interés a corto plazo. Sin embargo, el enfoque ha cambiado de si la Fed recortará tasas a cuándo podría ocurrir tal movimiento.
Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) sigue comprometido a apoyar la resiliencia económica del país. El martes, el RBA sorprendió a los mercados al mantener la tasa de efectivo estable en 3.85%, un movimiento que fue percibido como más agresivo de lo esperado. Aunque el banco central no descartó la posibilidad de futuros recortes de tasas, los mercados respondieron positivamente a la decisión.
La limitada exposición de Australia a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, debido a su modesto déficit comercial con los Estados Unidos, también ha proporcionado al AUD cierta protección relativa. Con los riesgos políticos ya incorporados, los factores técnicos están ofreciendo ahora más información sobre el comportamiento actual del mercado y por qué el precio se mantiene firme cerca de esta zona clave de resistencia.
El AUD/USD se detiene por debajo de la resistencia psicológica en 0.6600
AUD/USD se está negociando actualmente justo por debajo del nivel de resistencia psicológica de 0.6600. Los precios se están consolidando dentro de un patrón de cuña ascendente que se ha estado formando desde finales de abril. Este nivel continúa limitando el impulso alcista, con la acción del precio respetando el límite superior de la cuña mientras mantiene mínimos más altos, una señal de interés comprador persistente.
El soporte se refuerza con el retroceso de Fibonacci del 61.8% de la caída de septiembre a abril, ubicado cerca de 0.6550. Por debajo de eso, la media móvil simple (SMA) de 50 días en 0.6486 y la SMA de 200 días en 0.6402 están ofreciendo soporte adicional para el movimiento a corto plazo.
Gráfico diario de AUD/USD
En el lado positivo, una ruptura confirmada por encima de 0.6600 abriría la puerta para una prueba del retroceso de Fibonacci del 78.6% en 0.6722, con ganancias adicionales que podrían dirigirse al máximo de octubre cerca de 0.6942. Sin embargo, el fracaso en romper por encima de los niveles actuales podría resultar en un retroceso hacia 0.6500.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) actualmente se encuentra cerca de 59, indicando un impulso alcista sin señalar condiciones de sobrecompra. Esto deja espacio para un mayor alza, aunque el par puede requerir un catalizador fundamental o una ruptura clara por encima de la resistencia de la cuña para ganar tracción a corto plazo.
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Autor
Tammy Da Costa, CFTe®
FXStreet
Tammy es economista y analista de mercado con una profunda pasión por los mercados financieros, en particular las materias primas y la geopolítica.
