AUD/USD recupera algo de terreno tras las pérdidas inducidas por NFP, el foco está en la Fed y el IPC


  • El AUD/USD rebotó el lunes mientras los vendedores tomaban una pausa.
  • Todas las miradas se centran ahora en la sesión del miércoles, cuando EE.UU. publica las cifras de inflación y la Fed toma su decisión sobre las tasas de interés.
  • No habrá ningún evento económico destacado en la sesión del lunes.

El lunes, el par AUD/USD experimentó un ligero rebote hacia la zona de 0.6605, ya que los vendedores tomaron beneficios después de los fuertes movimientos a la baja del viernes. Esta semana será crucial ya que la Reserva Federal (Fed) se reúne el miércoles, el mismo día en que EE.UU. publica los datos de inflación de mayo.

En el lado australiano, la actividad económica muestra algunos signos de debilidad, pero se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) sea el último banco central de los países del G10 en recortar las tasas, ya que espera más evidencia de que la inflación está disminuyendo. En el lado estadounidense, las perspectivas económicas siguen siendo fuertes después del espectacular informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes, que demostró un mercado laboral sólido.

Resumen diario de los mercados: El AUD/USD enfrenta presión mientras los operadores esperan el IPC y la decisión de la Fed

  • En el lado estadounidense, los mercados esperan los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de mayo que se publicarán el miércoles
  • La Reserva Federal (Fed) también se reúne el miércoles, y se espera que mantenga las tasas en 5.5%. También se observarán nuevas proyecciones económicas
  • En el lado del RBA, sigue centrado en frenar la inflación a pesar de los signos de desaceleración del crecimiento
  • Los participantes del mercado están monitoreando de cerca los próximos indicadores económicos y las declaraciones del RBA para obtener pistas sobre la dirección del par AUD/USD

Análisis técnico: El AUD/USD mantiene el soporte a pesar del retroceso

Tras la caída del 1.20% del viernes, el RSI se sitúa por debajo de 50, apoyando el sentimiento bajista, mientras que el Indicador de MACD crea barras rojas, indicando una creciente presión de venta.

Sin embargo, la perspectiva positiva permanece sin cambios ya que el par se mantiene por encima de las SMAs de 100 y 200 días en torno a 0.6550.

El Dólar australiano 

Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.

China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.

El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.

La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.

 

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