Pronóstico del AUD/USD: Surgen señales de sobrecompra a medida que el par prueba el máximo anual
- El Aussie rebota hacia los máximos del año a medida que las débiles peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU. profundizan la presión sobre el Dólar estadounidense.
- Las señales técnicas favorecen un mayor ascenso, aunque los indicadores de impulso sobrecomprados sugieren una posible pausa.
- Los alcistas necesitan un cierre por encima de 0.6707 para extender el repunte; una caída por debajo de 0.6600 debilitaría la perspectiva a corto plazo.
El Dólar australiano (AUD) rebota bruscamente contra el Dólar estadounidense (USD) el jueves, desestimando la debilidad anterior provocada por datos de empleo australianos más suaves de lo esperado, mientras la presión de venta sobre el Dólar se intensifica tras las débiles peticiones iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU.
En el momento de escribir, el AUD/USD se negocia alrededor de 0.6671, justo por debajo de su pico del año hasta la fecha después de rebotar desde un mínimo intradía cerca de 0.6626. Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a una cesta de seis principales divisas, se negocia cerca de 98.25, su nivel más bajo en ocho semanas.
Desde una perspectiva técnica, el AUD/USD continúa negociándose en una posición favorable después de tocar fondo cerca del mínimo de 0.6421 el 21 de noviembre. Desde entonces, el gráfico diario muestra un precio que sube constantemente por encima de las medias móviles clave, con el par negociándose muy por encima de las medias móviles simples (SMA) de 21 días, 50 días y 100 días.
La resistencia inmediata se sitúa cerca del pico de este año en 0.6707, marcado el 17 de septiembre y representando el nivel más fuerte desde octubre de 2024. Una ruptura decisiva por encima de 0.6707 expondría el nivel psicológico de 0.6800 como el siguiente objetivo al alza, con posibilidades de más ganancias si el impulso alcista continúa mejorando.
A la baja, el nivel psicológico de 0.6600 actúa como la primera línea de soporte. Un cierre diario por debajo de 0.6600 socavaría el tono alcista a corto plazo y expondría la siguiente región de soporte alrededor de 0.6540, donde convergen las tres medias móviles y forman un piso técnico clave.
Los indicadores de impulso justifican un grado de cautela, ya que el par podría estar a punto de una pausa o una breve consolidación antes de intentar un movimiento sostenido al alza. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa cerca del territorio de sobrecompra, cerca de 68.
El Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) se mantiene en territorio positivo, con la línea MACD por encima de la línea de señal, aunque el histograma ha comenzado a estrecharse, lo que sugiere un ritmo más lento de ascenso a corto plazo.
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Autor
Vishal Chaturvedi
FXStreet
Actualmente trabajo como analista de divisas y materias primas en FXStreet, donde cubro la evolución del mercado en tiempo real durante la sesión europea.
