- El AUD/USD retrocede hasta 0.6900 mientras el Dólar estadounidense gana terreno firme.
- El Dólar estadounidense rebota mientras los operadores se preparan para una serie de datos de EE.UU.
- Powell de la Fed retrasó las expectativas de un gran recorte de tasas para noviembre.
El par AUD/USD exhibe un rendimiento moderado cerca del soporte crucial de 0.6900 en la sesión europea del martes. El activo australiano enfrenta una ligera presión de venta mientras el Dólar estadounidense (USD) rebota fuertemente después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, retrasara la especulación del mercado sobre otro recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pb) en noviembre.
La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) al 4,25%-4,50% en noviembre ha disminuido al 39% desde el 58% de hace una semana.
Los futuros del S&P 500 han registrado algunas pérdidas en la sesión europea, retratando un sentimiento de mercado cauteloso. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, sube bruscamente cerca de 101.00. Sin embargo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años caen cerca del 3,75%.
Powell de la Fed comentó el lunes en la conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial que los responsables de la política no sienten la necesidad de recortar las tasas de interés rápidamente. En el último gráfico de puntos de la Fed, los funcionarios pronosticaron que la tasa de los fondos federales se dirigirá al 4,4% para fin de año, lo que indica que habrá dos recortes de un cuarto de punto porcentual en cada una de las dos reuniones restantes de este año.
En el frente económico, los inversores se centrarán en los datos de ofertas de empleo JOLTS de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto y el PMI manufacturero del ISM para septiembre, que se publicarán a las 14:00 GMT.
Mientras tanto, el atractivo a corto plazo del Dólar australiano (AUD) sigue siendo firme ya que las perspectivas económicas de Australia han mejorado gracias al masivo estímulo de liquidez de China. El gabinete de China informó el domingo que se centrará en resolver los problemas económicos pendientes y se esforzará por cumplir los objetivos anuales de desarrollo económico y social, informó Reuters. Siendo un proxy del crecimiento económico de China, el Dólar australiano se ha beneficiado del anuncio del estímulo.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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