El AUD/JPY retrocede a medida que una vela Harami indica que los alcistas pueden estar perdiendo fuerza
- Los compradores del AUD/JPY no logran superar la resistencia psicológica en 97.00.
- El Índice de Fuerza Relativa cae de condiciones de sobrecompra mientras los toros del AUD/JPY retroceden.
- Un patrón Harami en el gráfico diario del AUD/JPY destaca la indecisión del mercado.
El Dólar Australiano (AUD) se está debilitando frente al Yen Japonés (JPY) el lunes, ya que el pronunciado rally alcista del par AUD/JPY muestra claras señales de desaceleración.
En el momento de escribir, el AUD/JPY se está consolidando cerca de 96.70, con la formación de un patrón de vela Harami en el gráfico diario, reflejando la indecisión del mercado.
Esta señal de posible reversión surge a medida que el par se acerca a una zona de resistencia crítica. El AUD/JPY ha superado recientemente el retroceso de Fibonacci del 61.8% de la caída de noviembre de 2024 a abril de 2025, ubicado en 96.15, un nivel considerado técnicamente significativo.
Además, el par se está negociando justo por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días, actualmente establecida en 95.80. Este indicador de tendencia a largo plazo, que históricamente ha servido como resistencia dinámica, puede estar proporcionando ahora un soporte inicial.
Gráfico diario del AUD/JPY
A pesar de la pausa a corto plazo, la tendencia alcista más amplia se mantiene intacta. La SMA de 50 días está en tendencia ascendente en 94.10, mientras que la SMA de 100 días continúa subiendo alrededor de 93.20, reflejando un impulso alcista sostenido a medio plazo.
Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene justo por debajo del umbral de 70, sugiriendo que el par sigue cerca del territorio de sobrecompra y puede ser vulnerable a un retroceso técnico.
La aparición del patrón Harami por debajo del nivel de resistencia de 97.00 subraya la creciente vacilación entre los compradores. Si bien la formación por sí sola no confirma una reversión, destaca la reducción de la convicción alcista en un punto técnico clave. Si el par rompe decisivamente por encima de 97.00, podría desencadenar ganancias adicionales hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6% cerca de 98.90.
Por el contrario, si la presión a la baja persiste, se espera un soporte inicial en 96.15, seguido por la SMA de 50 días en 94.10. Una ruptura por debajo de estos niveles podría abrir la puerta a una corrección más profunda hacia el nivel de retroceso del 50% en 94.21 o la SMA de 100 días en 93.20.
Aunque la tendencia prevaleciente sigue siendo alcista, las señales técnicas a corto plazo están mostrando precaución. Sin una ruptura clara por encima de 97.00, el par puede entrar en una fase de consolidación o enfrentar una corrección moderada a medida que el impulso alcista se desvanece temporalmente.
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Autor
Tammy Da Costa, CFTe®
FXStreet
Tammy es economista y analista de mercado con una profunda pasión por los mercados financieros, en particular las materias primas y la geopolítica.
