- El precio del Oro atrae a nuevos vendedores el jueves en medio de la fortaleza del USD inspirada por la Fed de línea dura.
- Las incertidumbres comerciales y los riesgos geopolíticos prestan apoyo al par XAU/USD de refugio seguro.
- El trasfondo fundamental mixto justifica cierta cautela antes de abrir posiciones bajistas agresivas.
El precio del Oro (XAU/USD) revierte una caída en la sesión europea temprana a un mínimo de una semana y actualmente cotiza alrededor del área de 3.366-3.367$, casi sin cambios en el día en medio de señales fundamentales mixtas. La pausa de línea dura de la Reserva Federal (Fed) el miércoles ayuda al Dólar estadounidense (USD) a consolidar su reciente recuperación desde un mínimo de tres años y contribuye a la caída intradía del metal amarillo sin rendimiento. Sin embargo, una combinación de factores ayuda a limitar la baja para el lingote.
El sentimiento de riesgo global sigue siendo frágil debido a las persistentes incertidumbres relacionadas con el comercio y el riesgo de una mayor escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, lo que se considera que presta apoyo al precio del Oro de refugio seguro. Esto, a su vez, justifica cierta cautela para los operadores bajistas y antes de posicionarse para una extensión de la reciente caída de retroceso desde un máximo de casi dos meses alcanzado el lunes en ausencia de datos económicos relevantes que muevan el mercado en EE.UU.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El precio del Oro recibe algo de apoyo de la compra sostenida de refugio seguro
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró una reunión en la Sala de Situación el miércoles por la tarde para discutir opciones en el conflicto Israel-Irán. Informes de medios sugieren que Trump ha aprobado planes de ataque, aunque quiere asegurarse de que tal ataque a Irán sea realmente necesario y que no arrastre a EE.UU. a una guerra prolongada en Oriente Medio.
- A medida que el conflicto Israel-Irán entra en su séptimo día, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) advirtieron a los residentes de las ciudades de Arak y Khondab en el centro de Irán que evacuen por su seguridad, ya que están operando en la zona contra la infraestructura militar iraní. Esto aumenta el riesgo de una guerra total en Oriente Medio y pesa sobre el sentimiento de los inversores.
- Mientras tanto, Trump dijo a principios de esta semana que los aranceles sobre el sector farmacéutico llegarán pronto. Esto añade una capa de incertidumbre en los mercados antes de la fecha límite del 9 de julio para mayores aranceles recíprocos de EE.UU. y presta cierto apoyo al precio del Oro de refugio seguro, aunque algunas compras de continuación del Dólar estadounidense mantienen a raya cualquier apreciación significativa.
- La Reserva Federal, como se esperaba, mantuvo las tasas de interés estables en medio de la preocupación de que los aranceles de la administración Trump podrían aumentar los precios al consumidor. En el llamado gráfico de puntos, el comité proyectó dos recortes de tasas para finales de 2025, aunque los responsables de la política pronosticaron solo un recorte de 25 puntos básicos en cada uno de 2026 y 2027.
- Además, siete de los 19 responsables de la política indicaron que no querían recortes este año, frente a cuatro en marzo, en medio del riesgo de que la inflación pudiera mantenerse persistentemente alta y cerrar el año en un 3%. Esto, a su vez, ayuda al USD a consolidar la recuperación de esta semana desde un mínimo de tres años y limita el potencial alcista del metal amarillo sin rendimiento.
- Los bancos estadounidenses estarán cerrados el jueves en observancia del Día Nacional de la Independencia de Juneteenth, lo que sugiere una liquidez relativamente baja y una volatilidad irregular. Además, no hay datos macroeconómicos relevantes de EE.UU. programados para su publicación, dejando al par XAU/USD a merced de la dinámica de precios del USD y del sentimiento de riesgo del mercado en general.
El precio del Oro defiende y rebota desde el soporte del canal de tendencia ascendente cerca del área de 3.345$
Desde una perspectiva técnica, la formación de un canal ascendente apunta a una tendencia alcista a corto plazo bien establecida y favorece a los operadores alcistas. Además, los osciladores positivos en el gráfico diario sugieren que cualquier caída intradía es probable que sea comprada y se mantenga limitada cerca del área de 3.345$, o el límite inferior del canal de tendencia. Una ruptura convincente por debajo de este último negaría cualquier perspectiva positiva a corto plazo y haría que el precio del Oro sea vulnerable a extender la caída de retroceso de esta semana desde un máximo de casi dos meses.
Por otro lado, el nivel de 3.400$ ahora parece haber emergido como una barrera fuerte inmediata, por encima de la cual el XAU/USD podría ascender a la región de 3.434-3.435$. Algunas compras de continuación, que lleven a una posterior fortaleza más allá del área de 3.451-3.452$, o un máximo de casi dos meses alcanzado el lunes, deberían permitir que el precio del Oro desafíe el máximo histórico, alrededor del nivel psicológico de 3.500$. Este nivel coincide con la barrera del canal ascendente, que si se supera se verá como un nuevo desencadenante para los alcistas.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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