Analiza el volumen y sigue a las ballenas

Este artículo ha sido escrito por Carlos Partida, especialista en las técnicas para detectar la compra y venta de las ballenas en las gráficas

Detectando la compra de las ballenas

El punto donde un instrumento financiero usualmente termina una tendencia y comienza otra en sentido opuesto, está casi siempre acompañado por una vela con una gran cantidad de volumen o una serie de velas con claro alto volumen. Esto se debe a que las ballenas, los traders institucionales que trabajan para las grandes corporaciones de inversión, manejan cuentas con miles de millones de dólares, tienen ejércitos de analistas, ex compañeros de trabajo que ahora trabajan en el gobierno y por lo tanto son los que tienen la mejor información sobre los mercados y lo que les afecta en tiempo real. Este artículo explica cómo al analizar sistemáticamente el volumen y su relación con el precio, podemos detectar su compra o venta en el gráfico y seguir sus operaciones.

Incrementando las probabilidades de éxito

Esta estrategia habla de cómo al detectar en el gráfico un volumen muy alto o ultra alto nos anuncia la posible venta o compra de las ballenas. Nótese que no estamos hablando de un volumen ligeramente más alto del volumen promedio. Estamos hablando de un volumen ultra alto, es decir, de un volumen el doble o el triple del volumen promedio. Esta estrategia se basa en la premisa de que un incremento de este tipo en el volumen en una vela por ejemplo de una hora de una materia prima como el oro o la plata, significa un incremento de millones de dólares en el costo de esos contratos extras. Solo las grandes instituciones de inversión tienen el poder adquisitivo para en una hora, poder vender o comprar esa cantidad de contratos adicionales.

Estos incrementos de volumen nos pueden dar una entrada de alta probabilidad, si van acompañados de señales tácticas tales como una vela envolvente, una vela martillo etc. O también si se presenta en una vela que forma parte de un patrón chartista tal como doble techo, triple techo, hombros y cabeza etc. Otro elemento que puede incrementar nuestra probabilidad de éxito es si se presenta en un previo nivel de soporte o resistencia o después de superar o penetrar un nivel importante.  En el caso de los patrones chartistas, una divergencia mostrada por el RSI de 14 periodos suele añadir a la acumulación de probabilidades a nuestro favor.

El gran volumen antes de la fuerte subida en las acciones chinas

El siguiente ejemplo se presentó en un gráfico semanal el pasado octubre en el ETF de compañías tecnológicas de chinas, el KWEB. Esa señal coincidió con la reelección a un tercer término del presidente de China Xi Jinping.

G1: Gráfico diario del ETF de compañías tecnológicas chinas KWEB

En este ejemplo de las acciones tecnológicas chinas, vemos la enorme cantidad de volumen en la vela martillo que nos mostraba la enorme compra de las ballenas que revirtió el movimiento bajista.
Fuente: TradingView.     

En el gráfico (G1) después de la fuerte caída con un gran gap, podemos ver una vela martillo alcista con una ultra alta cantidad de volumen.

Lo más interesante de este caso es que la reelección del presidente de China, supuestamente era negativo para los mercados ya que hasta entonces el presidente de China había mantenido una política de ¨Covid Cero¨ es decir de cerrar toda una ciudad al detectar un solo caso de Covid. Eso había ocasionado un cierre a muchas fábricas en China, que es la fábrica del mundo y escasez de micro chips y otros productos aumentando la inflación y disminuyendo la producción. Todos los periódicos lo reportaron así, como una noticia negativa para los mercados en su momento como un artículo de Bloomberg que salió, en octubre 27, 2022 el cual decía que la reelección de Xi dejaba a las acciones de China Destrozadas¨.

Sin embargo como podemos ver en el gráfico G1, la señal definitivamente fue acertada mostrando la gran compra de las ballenas. Soportando toda la presión psicológica tanto de las noticias negativas como del fuerte movimiento bajista en el gráfico, entramos en una posición alcista al cierre de la vela a los 18.50, con un stop por debajo del mínimo de la vela en 16.50 con el equivalente a 240 ETFs. Cerramos la mitad al superar la media móvil simple de 200 periodos en el gráfico diario cuando mostraba una ganancia de $2200 aproximadamente y movimos el stop al de la segunda mitad al precio de entrada y la conservamos hasta el día de hoy para un movimiento mayor.

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