- El precio del Oro busca extender el retroceso previo desde los máximos semanales a primera hora del miércoles.
- El Dólar estadounidense interrumpe la venta masiva nocturna, pero ¿durará el rebote antes de los datos de empleo ADP de EE.UU.?
- El precio del Oro recupera la barrera clave de la SMA de 50 días, pero el RSI diario lucha en la línea media.
El precio del Oro ha estado bajo una renovada presión de venta a primera hora del miércoles, mientras el Dólar estadounidense (USD) intenta un rebote tibio en medio de un deterioro del sentimiento de riesgo.
El precio del Oro enfrenta riesgos en ambas direcciones antes de los datos de empleo de EE.UU.
El USD encuentra una demanda renovada, interrumpiendo la venta masiva nocturna liderada por nuevas preocupaciones sobre los aranceles de EE.UU. y el ‘gran y hermoso’ proyecto de ley de gastos del presidente estadounidense Donald Trump, mientras limita el potencial alcista del precio del Oro.
El martes por la tarde, Trump dijo que "no está pensando en extender la fecha límite", mientras añadía que "los aranceles en Japón podrían alcanzar el 30-35%".
El Dólar también fue golpeado por los continuos ataques de Trump a Powell, poniendo en riesgo la independencia de la Fed.
Mientras tanto, las crecientes preocupaciones sobre una adición de 3,3 billones de dólares a la deuda nacional, después de que el proyecto de ley de gastos fue aprobado por el Senado de EE.UU., añadieron un tono bajista al USD. El proyecto de ley regresará a la Cámara para su aprobación final el miércoles.
Más temprano el martes, el Dólar recibió el alivio tan necesario de los datos económicos de EE.UU., que indicaron una economía estadounidense sólida.
Las ofertas de empleo, una medida de la demanda laboral, aumentaron en 374.000 hasta 7.769 millones al último día de mayo, en comparación con las expectativas de 7,3 millones en el período informado.
El PMI Manufacturero ISM de EE.UU. mejoró a 49 en junio frente a 48,5 de mayo y la previsión de 48,8.
Sin embargo, el aumento en el Dólar estadounidense fue efímero, ya que los mercados digirieron los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, en el Foro del Banco Central Europeo (BCE) sobre la banca central en Sintra el martes.
Powell dijo: "Estamos tomándonos nuestro tiempo, mientras la economía de EE.UU. sea sólida, lo prudente es esperar."
Sobre el momento del próximo movimiento de tasas de interés, Powell señaló: "No descartaría ninguna reunión. No puedo decir si julio es demasiado pronto para recortar tasas, dependerá de los datos."
Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados ahora valoran en un 22% la posibilidad de que la Fed recorte tasas este mes, mientras predicen una probabilidad del 72% de un recorte en septiembre, bajando del 77% visto antes de los comentarios de Powell.
La dinámica del USD continúa influyendo en la dirección del precio del Oro, ya que todas las miradas se centran ahora en los datos de empleo ADP de EE.UU. que se publicarán más tarde este miércoles y el informe crítico de Nóminas No Agrícolas (NFP) el jueves.
Se espera que el sector privado de EE.UU. cree 95.000 empleos en junio, tras un magro aumento de 37.000 empleos en mayo.
Datos laborales débiles podrían revivir las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en julio y también las apuestas por más de tres recortes de tasas este año.
Sin embargo, los datos de NFP de EE.UU. podrían ser clave para alterar la valoración del mercado sobre las expectativas de recorte de tasas de la Fed.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
El precio del Oro se asentó el martes por encima de la resistencia clave de la media móvil simple (SMA) de 50 días, entonces en 3.320$, habiendo probado brevemente ofertas por encima de la SMA de 21 días en 3.350$.
En el comercio del miércoles hasta ahora, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días mantiene su recuperación alrededor de la línea media, sugiriendo que los compradores necesitan convicción para continuar la reciente corrección alcista desde los mínimos mensuales.
Por lo tanto, solo un quiebre sostenido por encima de la SMA de 21 días podría fortalecer la inclinación alcista, llevando el precio del Oro de regreso hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% de la recuperación récord de abril en 3.377$.
Más arriba, el máximo del 23 de junio de 3.397$ estará en la mira de los compradores.
Alternativamente, la aceptación por debajo de la SMA de 50 días, ahora en 3.321$, podría desafiar nuevamente el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% en 3.297$.
Caídas más profundas apuntarán a los mínimos mensuales de 3.248$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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