- Los vendedores de Oro se toman una pausa el viernes, preparándose para más datos de EE.UU. y comentarios de la Fed.
- El Dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro consolidan las subidas lideradas por el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.
- El precio del Oro rebota desde el soporte crítico de 2.545 $, pero el RSI diario sigue siendo bajista.
El precio del Oro busca consolidar el rebote anterior a primera hora del viernes en busca de un nuevo impulso en medio de la persistente compra de Dólares estadounidenses (USD) y datos de actividad mixta de China.
El precio del Oro lucha mientras se avecinan datos de EE.UU.
Aunque los datos de ventas minoristas de China aumentaron un 4,8% en octubre, la producción industrial decepcionó a los mercados con un crecimiento del 5,3% en el mismo período. La inversión en activos fijos se mantuvo sin cambios en el 3,4% interanual en octubre.
La mezcla de datos chinos amplificó las preocupaciones económicas, ya que los mercados siguen siendo cautelosos sobre los esfuerzos de estímulo del país para impulsar el crecimiento. Las acciones asiáticas son una mezcla hasta ahora este viernes, con el sentimiento socavado por la caída de los índices chinos.
La incertidumbre en torno a los futuros recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) también sigue siendo un lastre para los mercados, especialmente después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera el jueves por la noche que no había necesidad de apresurarse a recortar las tasas con la economía aún creciendo, el mercado laboral sólido y la inflación aún por encima del objetivo del 2%, moderando las expectativas de un recorte de tasas el próximo mes, según Reuters.
El Dólar estadounidense vio una nueva subida ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo se dispararon con el giro agresivo de Powell, llevando el precio del oro sin rendimiento tan bajo como 2.537 $. Sin embargo, la caza de gangas se infiltró y permitió que el precio del oro recuperara algo de terreno.
Ahora la atención se centra en una nueva tanda de publicaciones de datos económicos de EE.UU., incluido el informe de ventas minoristas de primer nivel, para un nuevo impulso de dirección. Mientras tanto, más discursos de los responsables de la política monetaria de la Fed también entretendrán a los operadores mientras evalúan si la Fed continuará su trayectoria de flexibilización más allá de diciembre.
Según Reuters, "los futuros de fondos federales para el próximo año cayeron con diciembre bajando siete ticks e implican solo 71 puntos básicos de recortes de tasas para finales de 2025. Un recorte de tasas el próximo mes ya no es un evento de alta probabilidad, con solo un 61% descontado, frente al 82,5% en la sesión anterior."
El giro agresivo en la postura de la política de la Fed también fue respaldado por los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. para octubre, que se publicaron el jueves. El IPP general anual aumentó un 2,4% en octubre después de subir un 1,9% en septiembre, añadiendo señales de que la economía está perdiendo impulso desinflacionario.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
La perspectiva técnica a corto plazo para el precio del oro sigue siendo más o menos la misma, con cualquier intento de recuperación probablemente de corta duración mientras el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantenga bajista.
Al momento de escribir, el indicador líder rebota ligeramente cerca de 34 después de haber tocado el umbral de sobreventa un día antes.
Este movimiento del RSI se correlaciona con la recuperación del precio del oro desde el soporte crítico de 2.545 $, la confluencia de la media móvil simple (SMA) de 100 días y el mínimo del 18 de septiembre.
Los compradores de Oro necesitan recuperar el área de demanda de 2.580 $ en un cierre diario para extender el giro por encima de 2.600 $.
Más arriba, el máximo del 13 de noviembre de 2.619 $ pondrá a prueba los compromisos bajistas.
Por otro lado, el soporte inmediato se ve en el mencionado soporte fuerte de 2.545 $.
Una ruptura sostenida por debajo de este último iniciará una nueva tendencia bajista hacia el umbral de 2.500 $, con el próximo objetivo bajista visto en el mínimo del 4 de septiembre de 2.472 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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