- El precio del Oro se sitúa en nuevos máximos semanales, preparado para probar los 3.400$.
- El Dólar estadounidense extiende sus caídas en medio de incertidumbres comerciales y renovadas apuestas moderadas de la Fed.
- El precio del Oro busca aceptación por encima de los 3.377$ una vez más en medio de una configuración técnica diaria alcista.
El precio del Oro (XAU/USD) se sitúa en nuevos máximos semanales cerca del vecindario de 3.380$, construyendo sobre el repunte previo a principios del jueves. Los compradores de Oro observan de cerca las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. para un nuevo impulso al alza.
El precio del Oro celebra un Dólar estadounidense más débil y problemas geopolíticos
En medio de la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, los mercados son ligeramente reacios al riesgo y prefieren acudir al tradicional refugio seguro que representa el precio del Oro.
Según la reportera senior de la Casa Blanca de CBS News, Jennifer Jacobs, se ha informado a los funcionarios de Estados Unidos que Israel está completamente listo para lanzar una operación en Irán.
"EE.UU. anticipa que Irán podría retaliar en ciertos sitios estadounidenses en Irak," agregó Jacobs.
Esto ocurre mientras el enviado de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, aún planea reunirse con Irán para una sexta ronda de conversaciones sobre el programa nuclear del país el domingo.
Fortaleciendo el avance del precio del Oro, el Dólar estadounidense (USD) extiende la caída impulsada por los datos de inflación más suaves de EE.UU. y coquetea con mínimos de dos meses frente a sus principales rivales monetarios.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. aumentó un 0.1% en el mes, situando la tasa de inflación anual en 2.4%. Ambas cifras socavaron las expectativas de 0.2% y 2.5% respectivamente. Las cifras subyacentes también llegaron por debajo de las estimaciones en todos los horizontes temporales.
Los datos moderados del IPC de EE.UU. aumentaron las probabilidades de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre, con los mercados ahora valorando aproximadamente un 62% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos (pbs), según la herramienta FedWatch del CME Group, un aumento desde el 52% visto antes de la publicación de los datos.
La última caída en el Dólar estadounidense está patrocinada por la incertidumbre inminente en torno a los aranceles de Trump, incluso cuando las tensiones comerciales entre EE.UU. y China se alivian.
Trump dijo el miércoles que estaría dispuesto a extender un plazo del 8 de julio para completar las conversaciones comerciales con los países antes de que se impongan aranceles más altos en EE.UU.
Mientras tanto, el Wall Street Journal (WSJ) informó a última hora del miércoles que China está imponiendo un límite de seis meses a las licencias de exportación de tierras raras para los fabricantes y automovilistas estadounidenses.
El USD probablemente permanecerá defensivo mientras los mercados intentan entender los últimos desarrollos comerciales y su impacto en las perspectivas económicas.
Sin embargo, los datos de inflación del PPI de EE.UU. podrían ofrecer algo de alivio a los compradores de USD, limitando el potencial alcista del precio del Oro.
Se prevé que el PPI de EE.UU. aumente a una tasa anual del 2.6% en mayo, tras un aumento del 2.4% en abril. La inflación mensual del PPI está configurada para rebotar al 0.2% en el mismo período. Se espera que el PPI subyacente aumente un 3.1% en el año y un 0.3% en base mensual el mes pasado.
Además, seguirá siendo relevante el conflicto geopolítico latente entre Israel e Irán y los titulares comerciales, que podrían tener un impacto significativo en el USD y, por ende, en el metal precioso.
Finalmente, vale la pena mencionar que las compras récord por parte de los bancos centrales globales y el aumento de precios han fortalecido la posición del Oro como la segunda mayor reserva en términos de valor, siendo la primera el USD, según un informe publicado por el Banco Central Europeo (BCE) el miércoles.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
La perspectiva alcista para el precio del Oro a corto plazo se ha solidificado a medida que los compradores realizaron un sólido retroceso desde el nivel crítico de 3.297$.
Ese nivel es el 38.2% del nivel de retroceso de Fibonacci (Fibo) del rally récord de abril.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días apunta al norte por encima de la línea media, actualmente cerca de 57.50, justificando el renovado impulso al alza.
Para una tendencia alcista sostenida, el precio del Oro debe encontrar un apoyo por encima de la resistencia del 23.6% de Fibo en 3.377$ en base de cierre diario.
La siguiente resistencia fuerte se encuentra en el nivel de 3.400$, por encima del cual el máximo de mayo de 3.439$ entrará en juego.
A la baja, el soporte inmediato está alineado en la media móvil simple (SMA) de 21 días de 3.315$.
Los vendedores de Oro necesitan una ruptura decisiva por debajo del fuerte soporte mencionado anteriormente en 3.297$ para desafiar el colchón de la SMA de 50 días en 3.279$.
La última línea de defensa para los compradores está alineada en 3.232$, el nivel del 50% de Fibo de la misma ascensión.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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