• El EUR/USD luchó por volver a probar o superar la barrera de 1.0900.
  • No hubo sorpresas en la tasa de inflación final de la Eurozona.
  • Las cuentas del BCE afirmaron que el debate sobre un recorte de tasas parecía prematuro.

El EUR/USD no pudo mantener el jueves su avance anterior hacia máximos de tres semanas cerca de 1.0900, retrocediendo finalmente hasta la zona de 1.0820 y terminando la sesión sin apenas cambios.

El rebote del Dólar se vio impulsado por otro dato alentador de las solicitudes iniciales de subsidios semanales y se produjo junto con el comportamiento mixto de los rendimientos de los bonos estadounidenses en los distintos periodos de vencimiento, siempre con el trasfondo de las continuas especulaciones sobre un posible recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) a finales de año.

Mientras tanto, las apuestas por una bajada de los tipos de interés en mayo siguieron reduciéndose. Según la herramienta FedWatch del CME Group, hay aproximadamente un 27% de probabilidades de que la Fed reduzca los tipos en su reunión del 1 de mayo, y la probabilidad de que lo haga se eleva a casi el 52% para junio.

La perspectiva de que la Reserva Federal (Fed) aplique una serie de medidas de relajación monetaria en los próximos meses adquirió mayor credibilidad tras los datos de inflación de EE.UU. de enero, más elevados de lo previsto (según las lecturas del IPC y el IPP). Estas perspectivas se apoyan en la solidez de los fundamentos económicos subyacentes y en el mantenimiento de la rigidez del mercado laboral.

En cuanto a la evolución de la Eurozona, las cuentas del BCE indicaron un acuerdo general entre sus miembros de que era demasiado pronto para deliberar sobre reducciones de tasas. Los responsables añadieron que es probable que la previsión de inflación de marzo de 2024 se revise a la baja, señalando que los riesgos asociados a la consecución del objetivo de inflación se consideraban ampliamente equilibrados o, como mínimo, se aproximaban a una distribución más equitativa. Además, los responsables políticos sugirieron que la aplicación de medidas de relajación de los mercados financieros podría ser prematura y podría perturbar o posponer la consecución oportuna del objetivo de inflación.

Se espera que la dinámica que rodea al Dólar y su correlación con la posible reducción de los tipos de interés por parte de la Fed (posiblemente a partir de junio) sigan siendo factores importantes que influyan en la cotización del par a corto plazo. En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), la presidenta C. Lagarde y otros funcionarios han sugerido la posibilidad de un recorte de los tipos de interés este mismo verano.

En este sentido, Wunsch, miembro del consejo del BCE, desaconsejó el miércoles un aumento prematuro de las expectativas sobre los tipos de interés, citando las elevadas presiones salariales y la restricción de los mercados laborales. Sugirió que no debería descartarse la posibilidad de mantener políticas estrictas durante un periodo prolongado.

Gráfico diario del EUR/USD

Perspectiva técnica del EUR/USD a corto plazo

Si el EUR/USD supera el máximo semanal de 1.0888 (22 de febrero), podría alcanzar otro máximo semanal de 1.0932 (24 de enero). Más arriba, el máximo semanal de 1.0998 (11 de enero) sirve de soporte a la barrera psicológica de 1.1000, por delante del máximo de diciembre de 2023 de 1.1139 (28 de diciembre).

A la baja, si el par supera el mínimo de 2024 en 1.0694 (14 de febrero), podría buscar el mínimo de noviembre de 2023 en 1.0516 (1 de noviembre). La pérdida de este último puede dar lugar a un movimiento hacia el mínimo semanal de 1.0495 (13 de octubre de 2023), que es anterior al mínimo de 2023 de 1.0448 (3 de octubre) y el nivel redondo de 1.0400.

Mientras el par EUR/USD cotice por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.0826, las perspectivas del par seguirán siendo negativas.

En el gráfico de cuatro horas, se observa un rebote gradual. La SMA de 55 en 1.0772 ofrece un soporte provisional, secundado por niveles de soporte menores en 1.0761, 1.0732 y 1.0694. Si continúan los avances alcistas, podrían dirigirse a 1.0888, antes de 1.0897. La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) ha seguido avanzando hasta territorio positivo, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) se hundió hasta 53.

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