- La Rupia india cotiza al alza a pesar de la firmeza del Dólar y del informe de inflación estadounidense.
- El gobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI), Shaktikanta Das, subrayó que el sistema bancario indio está bien situado para dar soporte a las perspectivas de crecimiento del país.
- Los mercados se centrarán el viernes en el Índice de Precios de Producción (IPP) estadounidense y el Índice de Precios al Consumo (IPC) indio.
La Rupia india (INR) gana fuerza a pesar de la renovada demanda del Dólar estadounidense (USD) el viernes. Se espera que el INR tenga una sesión agitada el viernes debido a los datos alentadores de la inflación estadounidense. Los inversores consideran que la Reserva Federal (Fed) podría retrasar su primer recorte de los tipos de interés en la reunión de marzo.
El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, declaró el miércoles que la India está preparada para convertirse en una de las tres principales economías mundiales, mientras que el Gobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI), Shaktikanta Das, ha subrayado que el sistema bancario indio está bien situado para soportar la historia de crecimiento de la India, ya que todos los indicadores clave de los bancos comerciales programados (SCB) han mostrado una mejora en los últimos cuatro años.
Los inversores seguirán de cerca el Índice de Precios de Producción (IPP) estadounidense de diciembre, que se publicará el viernes. Se estima que el IPP registre un aumento del 1.3% interanual. Además, Neel Kashkari, de la Fed, pronunciará un discurso. En la agenda de la India se publicarán el IPC, la producción industrial y la producción manufacturera de diciembre.
Resumen diario de los mercados: La Rupia india gana tracción a pesar de los fuertes datos del IPC de EE.UU. y las incertidumbres
- Los compromisos de salida de Inversión Extranjera Directa (IED) de la India disminuyeron bruscamente a 2.250 millones de dólares en diciembre de 2023 desde los 4.000 millones de noviembre de 2023, según los datos del Banco de la Reserva de la India (RBI).
- La ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman, desvelará el presupuesto 2024/25 el 1 de febrero.
- El Banco Mundial ha mantenido en el 6.4% su previsión de crecimiento económico de la India para el año fiscal 2025, atribuyéndolo al fuerte crecimiento del crédito del sector privado, al aumento del gasto público en infraestructuras y a la solidez de la demanda interna.
- La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, pronosticó que la economía india alcanzaría los 5 billones de dólares en 2027-28, lo que la convertiría en la tercera mayor del mundo.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos fue mejor de lo esperado en diciembre, con un aumento interanual del 3.4%, frente al 3.1% del mes anterior. En términos mensuales, el IPC general creció un 0.3% intermensual desde el 0.1% de la lectura anterior, por encima del consenso del mercado del 0.2%.
- El IPC subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, creció un 0.3% intermensual, mientras que la tasa interanual aumentó un 3.9% interanual en diciembre frente al 4.0% anterior, por encima del consenso del mercado del 3.8%.
- El buen dato de inflación del IPC estadounidense llevó a los inversores a preguntarse si la Reserva Federal (Fed) podría retrasar el recorte de los tipos de interés en el segundo trimestre.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo que 2023 sería un año "de fama" para la caída de la inflación, lo que marcaría el camino para un par de recortes de los tipos de interés en Estados Unidos en 2024 si la tendencia continuaba.
Análisis Técnico: El USD/INR sigue siendo bajista a corto plazo
El USD/INR cotiza a la baja en el día de hoy. El par ha operado dentro de un rango operativo conocido de 82.80-83.40 desde septiembre de 2023. Desde el punto de vista técnico, el USD/INR mantiene un tono bajista, ya que el par se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 períodos. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está por debajo del punto medio de 50, lo que indica que no se puede descartar un nuevo descenso.
Una ruptura decisiva por debajo del nivel psicológico de 83.00 allanará el camino hacia el nivel de soporte crítico de 82.80. El nivel mencionado es la confluencia del límite inferior del rango operativo y el mínimo del 12 de septiembre. Si las ventas continúan, el siguiente nivel de soprote se situará cerca del mínimo del 11 de agosto en 82.60. Al alza, el límite superior del rango operativo en 83.40 será un hueso duro de roer para el USD/INR. Si se confirma la ruptura al alza de ese nivel, la siguiente barrera alcista se sitúa en el máximo de 2023 en 83.47, camino del nivel psicológico de 84.00.
Preguntas frecuentes sobre la Rupia india
¿Cuáles son los factores clave que impulsan la Rupia india?
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
¿Cómo afectan las decisiones del Banco de la Reserva de la India a la Rupia india?
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
¿Qué factores macroeconómicos influyen en el valor de la Rupia india?
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
¿Cómo afecta la inflación a la Rupia india?
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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