- El Dólar canadiense se debilita a medida que los rendimientos caen a pesar de los datos optimistas de EE.UU.
- El USD/CAD presionado por los llamados de Waller de la Fed para un recorte de tasas en julio.
- El USD/CAD cae por debajo de la SMA de 50 días, llevando a la SMA de 20 días a la acción.
El Dólar canadiense (CAD) se cotiza al alza frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes, ya que los mercados se centran en los comentarios dovish del gobernador de la Fed, Waller.
En el momento de escribir, el USD/CAD se cotiza por encima de 1.3720, registrando un leve descenso del 0.20%.
El USD/CAD presionado mientras Waller pide un recorte de tasas en julio, la incertidumbre de la Fed pesa sobre el Dólar estadounidense
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, está pidiendo a la Fed que adopte una postura más acomodaticia en la próxima reunión del FOMC. En una entrevista con Bloomberg el viernes, Waller declaró: "Tiene sentido recortar la tasa de política del FOMC en 25 puntos básicos dentro de dos semanas." Continuó explicando que los datos de empleo del sector privado han mostrado señales claras de desaceleración y que los riesgos de inflación derivados de los aranceles probablemente serán temporales.
A pesar de los datos de Inicios de Viviendas y Permisos de Construcción publicados el viernes, que reflejaron un fuerte repunte en el mercado inmobiliario en junio, un aumento en los recortes de tasas de la Fed para la reunión de septiembre ha ejercido presión sobre el USD/CAD.
Mientras tanto, la Universidad de Michigan (UoM) publicó el primer conjunto de datos preliminares de Sentimiento para julio, que subió a 61.8, desde 60.7 en junio y por encima de la estimación de 61.5. Esto refleja un aumento en la confianza del consumidor en EE.UU.
Al mismo tiempo, las expectativas de inflación a 1 año de la UoM para julio cayeron al 4.4% desde el 5%, mientras que las expectativas de inflación a 5 años también fueron más suaves, en 3.6%, disminuyendo desde el 4% del mes anterior.
Aunque los datos recientes de esta semana reflejan una economía estadounidense resiliente, lo que ha llevado a expectativas de que la Fed podría mantener las tasas dentro del rango del 4.25%-4.50% por más tiempo, los comentarios de Waller han empujado los rendimientos a la baja. Además, la incertidumbre política sobre el futuro del presidente de la Fed, Jerome Powell, y la falta de progreso en las negociaciones comerciales antes de la fecha límite de agosto pueden seguir limitando la fortaleza del Dólar estadounidense.
Con los operadores continuando monitoreando de cerca las expectativas de la Fed y las tensiones comerciales, un retroceso temporal en el Dólar el viernes ha proporcionado algo de alivio para el par Loonie.
El USD/CAD cae por debajo de la SMA de 50 días, llevando a la SMA de 20 días a la acción
El gráfico diario del USD/CAD refleja un mercado en consolidación después de una prolongada tendencia a la baja, con la acción del precio actualmente rondando el nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6% del rally de septiembre a febrero en 1.3714.
El par se cotiza ligeramente por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.3674, indicando un soporte modesto a corto plazo, mientras que la SMA de 50 días en 1.3733 actúa como resistencia inmediata.
Gráfico diario del USD/CAD
El índice de fuerza relativa (RSI) se sitúa en 51, indicando una postura neutral, lo que sugiere una falta de fuerte impulso direccional.
La resistencia clave se encuentra en el máximo de junio de 1.3798, con una ruptura clara del nivel psicológico de 1.3900 abriendo la puerta al máximo de mayo en 1.3823.
En la parte inferior, el soporte se observa en el nivel de soporte psicológico de 1.3600 con el mínimo de junio en 1.3540. Un movimiento más significativo podría ver a los bajistas recuperar el control y empujar el precio hacia el mínimo de septiembre de 2024 en 1.34196. En general, la perspectiva técnica se mantiene cautelosamente neutral, con potencial de alza si se rompen los niveles clave de resistencia.
Dólar canadiense - Preguntas Frecuentes
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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