La inflación en Estados Unidos, medida por el cambio en el Índice de Precios al Consumo (IPC), disminuyó al 3% anual en junio desde el 3.3% en mayo, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS). Esta lectura estuvo por debajo de la expectativa del mercado del 3.1%.

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El IPC subyacente anual, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, subió un 3.3%, por debajo del pronóstico del mercado y del aumento del 3.4% de mayo. En términos mensuales, el IPC disminuyó un 0.1%, mientras que el IPC subyacente aumentó un 0.1%.

Reacción del mercado a los datos del Índice de Precios al Consumo de EE.UU.

El Dólar estadounidense sufrió una fuerte presión de venta con la reacción inmediata a los datos de inflación moderados. Al momento de la publicación, el Índice del Dólar estaba bajando un 0,55% en el día a 104.40.

Dólar estadounidense PRECIO Hoy

La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Dólar neozelandés.

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD -0.52% -0.59% -0.53% -0.21% -0.62% -0.67% -0.58%
EUR 0.52% -0.06% 0.02% 0.32% -0.10% -0.15% -0.05%
GBP 0.59% 0.06% 0.08% 0.39% -0.03% -0.09% 0.03%
JPY 0.53% -0.02% -0.08% 0.29% -0.12% -0.21% -0.07%
CAD 0.21% -0.32% -0.39% -0.29% -0.44% -0.48% -0.37%
AUD 0.62% 0.10% 0.03% 0.12% 0.44% -0.06% 0.06%
NZD 0.67% 0.15% 0.09% 0.21% 0.48% 0.06% 0.12%
CHF 0.58% 0.05% -0.03% 0.07% 0.37% -0.06% -0.12%

El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).


La siguiente sección se publicó como una vista previa de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para junio a las 03:00 GMT.

  • Se prevé que el Índice de Precios al Consumo de EE.UU. aumente un 3.1% interanual en junio, a un ritmo más suave que el aumento del 3.3% de mayo.
  • Se espera que la inflación anual del IPC subyacente se mantenga estable en el 3.4%.
  • Los datos de inflación podrían confirmar o desmentir un recorte de tasas de la Fed en septiembre e impulsar la valoración del Dólar estadounidense.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicará los tan esperados datos de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para junio el jueves a las 12:30 GMT.

El Dólar estadounidense (USD) se prepara para una intensa volatilidad, ya que cualquier sorpresa en el informe de inflación de EE.UU. podría impactar significativamente en la valoración del mercado sobre las expectativas de recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.

¿Qué esperar en el próximo informe de datos del IPC?

Se espera que la inflación en EE.UU., medida por el IPC, aumente a una tasa anual del 3.1% en junio, por debajo del aumento del 3.3% reportado en mayo. Se prevé que la inflación del IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, se mantenga estable en el 3.4% en el mismo período.

Mientras tanto, se espera que el IPC de EE.UU. aumente un 0.1% mensual en junio después de permanecer sin cambios en mayo. Finalmente, se prevé que la inflación mensual del IPC subyacente aumente un 0.2% para igualar el aumento anterior.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, presentó el Informe de Política Monetaria Semestral y testificó ante el Congreso de EE.UU. a principios de la semana. En sus comentarios preparados, Powell reiteró que no será apropiado recortar la tasa de política hasta que tengan mayor confianza en que la inflación se dirige de manera sostenible hacia el 2%. Cuando se le preguntó sobre los últimos desarrollos en el mercado laboral, señaló que "los datos más recientes del mercado laboral enviaron una señal bastante clara de que el mercado laboral se ha enfriado considerablemente". Al final, sus comentarios no lograron mover la aguja con respecto a la valoración del mercado sobre un recorte de tasas de la Fed en septiembre. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed deje la tasa de política sin cambios en septiembre se sitúa en torno al 26%, prácticamente sin cambios respecto a donde estaba antes de este evento.

En la previa de los datos de inflación de junio, "esperamos que el informe del IPC de junio muestre que los precios subyacentes se mantuvieron en gran medida bajo control después de registrar un sorprendentemente suave aumento del 0,16% en mayo", dijeron los analistas de TD Securities en un informe semanal.

"Es probable que la inflación general se haya mantenido plana m/m nuevamente (-0,01%) ya que los precios de la energía continúan proporcionando un gran alivio. Tenga en cuenta que nuestra previsión no redondeada del IPC subyacente del 0,18% m/m sugiere mayores riesgos de otra sorpresa moderada a un aumento redondeado del 0,1%", agregaron los analistas.

¿Cómo podría el informe del Índice de Precios al Consumo de EE.UU. afectar al EUR/USD?

Los inversores siguen siendo optimistas sobre un recorte de tasas de la Fed en septiembre, pero el posicionamiento del mercado sugiere que aún no están completamente convencidos. Por lo tanto, un aumento menor al previsto en el IPC subyacente mensual, una lectura del 0,1% o menor, podría confirmar un cambio de política en septiembre. En este escenario, el Dólar estadounidense podría sufrir presión de venta con la reacción inmediata.

Por otro lado, un aumento del 0,3% o mayor podría resaltar la falta de progreso en la desinflación y hacer que los participantes del mercado reevalúen la probabilidad de una reducción de tasas de interés en septiembre. En este caso, los inversores podrían valorar una brecha de políticas cada vez mayor entre el Banco Central Europeo (BCE) y la Fed, abriendo la puerta a una fuerte caída del EUR/USD a corto plazo.

Eren Sengezer, analista principal de la sesión europea en FXStreet, ofrece una breve perspectiva técnica para el EUR/USD y explica: "El EUR/USD se mantiene por encima de las medias móviles simples (SMA) de 100 y 200 días tras el retroceso visto a principios de la semana, reflejando la vacilación de los vendedores. Además, el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario se mantiene por encima de 50 antes de los datos de inflación de EE.UU., lo que indica un sesgo ligeramente alcista a corto plazo."

"El nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% de la tendencia alcista de mediados de abril a junio forma una resistencia intermedia en 1.0850. Una vez que el EUR/USD supere este nivel, podría enfrentar la próxima resistencia en 1.0900-1.0915 (nivel psicológico, máximo del 4 de junio) antes de apuntar a 1.1000. A la baja, los vendedores técnicos podrían actuar y forzar al EUR/USD a bajar si el par cae por debajo de 1.0800 (SMA de 100 días, SMA de 200 días) y comienza a usar este nivel como resistencia. En este escenario, 1.0750 (SMA de 20 días) podría verse como el próximo soporte antes de 1.0680 (retroceso de Fibonacci del 78,6%)."

La inflación FAQs

La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.

Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.

Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.

 

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