Pronóstico del AUD/USD: Los alcistas tienen el control por encima de 0.7100; ruptura del rango en juego
- El AUD/USD consolida el movimiento alcista del miércoles tras el IPC australiano más allá de la marca de 0.7100.
- Las apuestas sobre la subida de tipos del RBA y un tono de riesgo positivo podrían seguir actuando como un viento favorable para el Dólar australiano.
- Una ruptura a través de un rango de negociación favorece a los toros y respalda el caso para una mayor apreciación.
El par AUD/USD lucha por capitalizar el fuerte movimiento alcista del día anterior y se negocia con un leve sesgo negativo durante la primera mitad de la sesión europea del jueves. Sin embargo, los precios al contado logran mantenerse por encima del nivel de 0.7100 y parecen estar listos para apreciarse más ante una combinación de factores de apoyo.
Las cifras mensuales de inflación del consumidor australiano publicadas el miércoles elevaron las apuestas del mercado por otro aumento de tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en mayo, lo que podría seguir respaldando al Dólar australiano. El Dólar estadounidense (USD), por otro lado, sigue a la defensiva en medio de la incertidumbre en torno a las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump. Esto, junto con un tono positivo en torno a los mercados de valores, valida la perspectiva positiva a corto plazo para el par AUD/USD.
La ruptura nocturna a través de un obstáculo de rango de negociación de más de una semana, alrededor del nivel de 0.7100, se vio como un desencadenante clave para los alcistas. Además, los precios al contado se mantienen por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 períodos en el gráfico de 4 horas, manteniendo intacto el reciente impulso alcista. La línea de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) se sitúa por encima de la línea de señal, marginalmente en territorio positivo, y el histograma positivo, aunque modesto, sugiere que los compradores mantienen el control en las caídas.
Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa en 58 se mantiene por encima de su línea media, señalando un impulso positivo pero no extremo. El soporte inmediato surge en 0.7080, seguido de un respaldo más firme en la región de 0.7040 cerca de la EMA de 100 períodos. Una ruptura por debajo de 0.7040 debilitaría la estructura alcista. En el lado positivo, la resistencia inicial se sitúa en 0.7125, justo por encima de los máximos recientes, con un empuje sostenido a través de esta barrera abriendo el camino hacia 0.7170 como la próxima zona de resistencia.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Gráfico de 4 horas del AUD/USD
(Esta historia fue corregida el 26 de febrero a las 10:11 GMT para decir, en el segundo punto, que las apuestas sobre la subida de tipos del RBA continúan actuando como un viento favorable para el Dólar australiano, no las apuestas sobre recortes de tipos.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
Autor
Haresh Menghani
FXStreet
Haresh Menghani, Analista Financiero de Mercados y Editor de Noticias, se unión al equipo de FXStreet tras acumular 8 años de experiencia en análisis global de mercados financieros.
