Palantir se revaloriza en previsión de unos resultados extraordinarios en el segundo trimestre

Las acciones de Palantir (PLTR) subieron un 3.5% el lunes, ya que el mercado anticipa que los resultados del segundo trimestre generarán un nuevo impulso alcista. La compañía de inteligencia artificial (IA) publicará los resultados del trimestre que finaliza en junio después del cierre del lunes 4 de agosto.

El mercado en general también se disparó el lunes tras la ola de ventas del viernes, inducida por una importante reducción en las estimaciones de contratación de verano. La mayoría espera noticias sólidas sobre resultados esta semana para evitar que las altas valoraciones pierdan su atractivo ante las malas noticias económicas.

Los pedidos de fábrica en EE.UU., publicados el lunes por la mañana, cayeron un 4,8% intermensual en junio, pero en realidad superaron el pronóstico de consenso de -4,9%. El presidente Trump avivó la preocupación al amenazar con aumentar su arancel actual del 25% a India debido a la compra de crudo ruso por parte de este último país, pero la Unión Europea (UE) relajó las preocupaciones al optar por posponer cualquier represalia a los aranceles estadounidenses durante seis meses. El conocido estratega Mike Wilson de Morgan Stanley también alivió los temores económicos al aconsejar a los clientes que compren durante la caída de las acciones estadounidenses, ya que las proyecciones de ganancias siguen siendo sólidas para el próximo año.

Noticias sobre las acciones de Palantir

Wall Street ha dado a Palantir una ventaja competitiva en sus ganancias, estimando únicamente 0.14$ en ganancias ajustadas por acción (BPA). Esto coincide en gran medida con los resultados del primer y cuarto trimestre de 2024, por lo que no debería ser difícil de gestionar para la compañía respaldada por Peter Thiel.

Los ingresos son el principal objetivo, y el consenso de Wall Street los sitúa en 939.5 millones de dólares. Esto representaría un 6% más que el primer trimestre y un 38.5% más que el segundo trimestre del año anterior.

Los contratos gubernamentales para Palantir han sido positivos durante la administración Trump, y el Ejército de EE.UU. anunció un contrato de 10 mil millones de dólares con Palantir que integra muchos contratos más pequeños y dispares en este acuerdo integral. El contrato vence el 31 de julio de 2035.

Pronóstico de acciones de Palantir

Con un precio de 160$ en el momento de escribir, las acciones de PLTR están justo por debajo de sus máximos históricos. Si bien PLTR está definitivamente aumentando sus cifras de ventas a un ritmo impresionante, la desventaja obvia de comprar acciones de Palantir a este nivel es la exorbitante etiqueta de precio.

Las acciones de Palantir ya han subido un 111% en lo que va del año y un 514% en el último año. Se cotiza a 265 veces las ganancias futuras y aproximadamente 91 veces los ingresos futuros. Puede estar beneficiándose del aumento en la inversión global en IA, pero la ya espectacular tasa de crecimiento necesita ser mucho más alta para permitir tal múltiplo.

Si miras hacia adelante, las expectativas de los analistas son que Palantir continúe creciendo EPS e ingresos a un ritmo de aproximadamente el 30%. Algo tendrá que ceder más temprano que tarde. O el crecimiento de los ingresos anuales se dispara por encima del 50% o, más probablemente, los múltiplos se desploman hacia niveles más sostenibles.

Gráfico diario de acciones de PLTR

Tal como están las cosas, el gráfico diario anterior muestra que las acciones de Palantir han estado encontrando soporte en su media móvil exponencial (EMA) de 20 días (amarilla). La EMA de 100 días también es importante ya que se sitúa cerca del nivel de 125 $ que funcionó como resistencia en febrero.

Sea lo que sea que suceda en las ganancias, PLTR se moverá de manera dinámica. Esta acción apenas conoce la palabra "lateral". Un gran superávit podría enviar las acciones a 180$, pero una mala presentación podría hacer que los accionistas vendan a 125$ el martes.