- Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan en terreno negativo el miércoles.
- El calendario económico estadounidense incluirá la revisión del PIB del cuarto trimestre.
- El jueves se publicarán los datos de la inflación PCE y las solicitudes de subsidio de desempleo.
Los futuros del S&P 500 caen un 0.33%, los del Dow Jones un 0.35% y los del Nasdaq un 0.38%.
Los índices S&P 500 (SPX), Dow Jones (DJIA) y Nasdaq (IXIC) cerraron el martes con un avance del 0.17%, una caída del 0.25% y una subida del 0.37%, respectivamente.
Lo que hay que saber antes de la apertura de los mercados
El sector de servicios públicos subió un 1.9% el martes, siendo el sector con mejores resultados del día, seguido del sector de servicios de comunicación, que subió un 1%. El sector de la energía se recuperó de sus mínimos diarios, pero perdió un 0,43%.
Los conglomerados Norwegian Cruise Line Ltd. (NCLH) y Carnival Corp. (CCL) fueron las empresas que más subieron en la jornada. NCLH subió un 19.8%, mientras que CCL sumó casi un 17%. El peor valor del martes fue Workday Inc. (WDAY), que cotiza en el Nasdaq y retrocedió un 4% hasta los 295.05 dólares al cierre.
Evaluando los últimos acontecimientos en los mercados financieros, "entre las acciones, hubo algunos movimientos modestos, con el S&P 500 (+0.17%) cerrando justo por debajo de su máximo histórico, tras haber estado básicamente en una banda estrecha desde los resultados de Nvidia la semana pasada. Actualmente pierde un -0.21% en la semana, lo que significa que aún necesita recuperarse un poco para alcanzar el récord conjunto de 16 avances semanales en los últimos 18 (actualmente en 15/17 por primera vez desde 1989)", afirmó Jim Reid, responsable mundial de economía e investigación temática de Deutsche Bank, y continuó:
"Los valores de pequeña capitalización siguieron obteniendo mejores resultados, con el Russell 2000 subiendo un +1.34%, en contraste con el Dow Jones, que bajó un -0.25%. Los valores tecnológicos registraron un rendimiento marginalmente superior, con el NASDAQ subiendo un +0.37% y el Magnificent 7 un +0.22%. Muestra el signo de los tiempos que Apple anunciara ayer el cierre de su unidad de coches eléctricos que creó en 2014 y que en su momento prometió la conducción autónoma en un plazo razonable. El hecho de que lo hicieran en parte para desviar recursos a la IA muestra cómo pueden cambiar las tendencias."
Preguntas frecuentes sobre el S&P 500
¿Qué es el S&P 500?
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
¿Cómo se eligen las empresas que se incluirán en el S&P 500?
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
¿Cómo puedo operar con el S&P 500?
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
¿Qué factores impulsan al S&P 500?
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
Atentos a la revisión del PIB antes del informe sobre la inflación del PCE
La Oficina de Análisis Económicos de Estados Unidos anunciará el miércoles la segunda estimación del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre. Las cifras del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed), serán examinadas con lupa por los participantes en el mercado el jueves.
El calendario económico también incluirá el jueves las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales para la semana que finaliza el 24 de febrero, que se prevé que aumenten hasta 210.000 desde las 201.000 de la semana anterior.
El miércoles, la Oficina del Censo de EE.UU. informó de que los pedidos de bienes duraderos disminuyeron un 6,1%, o 18.000 millones de dólares, hasta los 276.700 millones de dólares en enero. Esta lectura siguió a la disminución del 0,3% registrada en diciembre y fue peor que la expectativa del mercado de una contracción del 4,5%.
El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, intervendrá en la sesión de hoy. Williams declaró el viernes que espera que el banco central estadounidense empiece a bajar el tipo de interés oficial en la segunda mitad del año.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están valorando casi totalmente la posibilidad de que no haya cambios en los tipos de interés de la Fed en marzo y ven un 85% de probabilidad de otra pausa en mayo.
Salesforce Inc. (CRM), Snowflake Inc. (SNOW) y Monster Beverage Corp. (MNST) son algunas de las principales compañías que publicarán sus informes de ganancias trimestrales tras el cierre de la sesión del miércoles.
Preguntas frecuentes sobre la inflación
¿Qué es la Inflación?
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
¿Qué es el Índice de Precios al Consumo (IPC)?
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
¿Cuál es el impacto de la inflación en el cambio de divisas?
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
¿Cómo influye la inflación en el precio del Oro?
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla.
Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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