- Los futuros del Dow Jones se aplanan antes de los resultados del segundo trimestre de los bancos de EE.UU. y los datos del IPC de junio.
- Las acciones de mediana capitalización de EE.UU. están superando a las empresas de gran capitalización antes de los resultados trimestrales de los bancos de EE.UU.
- La Fed podría apoyar mantener las tasas de interés en sus niveles actuales si los datos de inflación resultan más altos de lo esperado.
Los futuros del Dow Jones se negocian con tranquilidad durante la sesión de negociación europea del martes mientras los inversores esperan los resultados trimestrales de varios bancos comerciales de Estados Unidos (EE.UU.) y los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de junio, que se publicarán a las 12:30 GMT.
En el momento de escribir, los futuros del Dow Jones se negocian planos alrededor de 44.470. Los futuros del S&P 500 suben un 0.45% cerca de 6.300. Las ganancias significativas en la cesta de 500 acciones sugieren una fuerte demanda de acciones, que son moderadamente volátiles.
Los gigantes bancarios de EE.UU.: JPMorgan Chase, Citigroup y Wells Fargo tienen programado publicar sus ganancias del segundo trimestre del año en curso. Según IG Markets, se espera que Citigroup muestre un ligero aumento en los ingresos, mientras que se anticipa que Wells Fargo presente números planos. Mientras tanto, se espera que JPMorgan Chase informe una disminución en los ingresos totales.
En el frente de datos, los datos del IPC de EE.UU. serán el principal punto destacado, ya que los inversores evaluarán pistas sobre cuánto están influyendo las últimas tarifas sectoriales impuestas por el presidente Donald Trump en las presiones inflacionarias.
Según lo medido por el IPC, se espera que la inflación general de EE.UU. haya crecido un 2.7% en términos anuales, más rápido que el 2.4% en mayo. En el mismo período, el IPC subyacente – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía – aumentó a un ritmo más rápido del 3%, en comparación con la publicación anterior del 2.8%. En términos mensuales, se estima que tanto el IPC general como el subyacente hayan subido un 0.3%, más rápido que la lectura anterior del 0.1%.
Las señales de presiones de precios en aceleración desanimarían a los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) a apoyar recortes de tasas de interés en el corto plazo. Esto sería en contraste con las ambiciones del presidente Trump, quien ha criticado a la Fed en varias ocasiones, especialmente al presidente Jerome Powell, por no reducir las tasas de interés.
El lunes, el presidente de EE.UU. Trump criticó nuevamente a Powell de la Fed por mantener una postura de política monetaria restrictiva, afirmando que las tasas de interés deberían reducirse al 1% o menos. "Deberíamos estar en 1%. Deberíamos estar por debajo del 1%", dijo Trump, informó Fox Business.
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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