- Los futuros de acciones de EE.UU. se disparan por la tregua entre Israel e Irán y los comentarios dovish de los funcionarios de la Fed.
- Un alto el fuego entre Israel e Irán ha provocado un impulso de riesgo.
- Los inversores esperan el testimonio de dos días del presidente de la Fed, Powell, para nuevas pistas sobre las perspectivas de política monetaria.
Los futuros del Dow Jones ganan fuertemente durante la sesión de negociación europea del martes debido a múltiples vientos a favor: alto el fuego entre Israel e Irán y comentarios dovish de varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed), incluyendo a la Vicepresidenta de la Fed, Michelle Bowman, el Gobernador Christopher Waller y el Presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.
En el momento de escribir, los futuros del Dow Jones saltan casi un 0.7% a cerca de 42,870. Los futuros del S&P 500 sumaron 47 puntos y suben a cerca de 6,072.
El acuerdo de alto el fuego entre Tel Aviv y Teherán tras una guerra aérea de 12 días calendario ha aumentado la demanda de activos más arriesgados en todo el mundo. Durante las horas de negociación europeas, el Presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró en una publicación en Truth.Social que una tregua entre las dos naciones de Oriente Medio ha entrado en vigor y les instó a no violarla. "¡El alto el fuego ya está en vigor. Por favor, no lo violen!" escribió Trump.
El anuncio del alto el fuego ha llevado aparentemente a una fuerte disminución en el atractivo de los activos de refugio seguro, como el Dólar estadounidense (USD). El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, cae a cerca de 98.00, el nivel más bajo visto en una semana.
Otra razón detrás del aumento de los futuros de acciones de EE.UU. es la fuerte caída en el precio del petróleo. Los precios de energía más bajos a menudo conducen a una disminución de las presiones sobre los precios, un movimiento que apoya los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Los recortes de tasas de interés por parte de la Fed son favorables para el mercado de acciones, ya que las empresas obtienen la oportunidad de recaudar fondos más baratos.
Mientras tanto, los funcionarios de la Fed ya han comenzado a argumentar a favor de reducir las tasas de interés pronto, mientras expresan confianza en que el impacto de la política arancelaria de Donald Trump será limitado y citan riesgos en el mercado laboral.
El lunes, la Vicepresidenta de la Fed, Michelle Bowman, dijo: "Es hora de considerar ajustar la tasa de política, y agregó: "Deberíamos poner más peso en los riesgos a la baja para el mercado laboral en el futuro." Bowman también mostró apertura para reducir las tasas de interés en la reunión de política de julio.
Los comentarios dovish de los funcionarios de la Fed han obligado a los operadores a aumentar las apuestas a favor de recortes de tasas en la reunión de julio. Según la herramienta FedWatch del CME, la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés el próximo mes ha aumentado al 22.7% desde el 14.5% registrado el viernes.
Para nuevas pistas sobre las perspectivas de política monetaria, los inversores esperan el testimonio de dos días del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de EE.UU., que comenzará el martes.
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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