La rupia india se desploma debido a las renovadas tensiones entre Israel e Irán y al aumento de las apuestas de línea dura de la Fed

La Rupia india (INR) comienza la semana con una nota negativa frente al Dólar estadounidense (USD), con el par USD/INR subiendo cerca de 95.65. El par gana en la apertura ya que los datos sorprendentemente optimistas de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para mayo han fortalecido al Dólar estadounidense, y el aumento de los precios del petróleo debido a la reescalada de conflictos entre Irán e Israel ha debilitado a la Rupia india.

Durante la redacción, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Greenback frente a seis monedas principales, mantiene las ganancias del viernes alrededor de 100.00, la zona más alta vista en dos meses.

Fuertes cifras de NFP en EE.UU. impulsan apuestas agresivas sobre la Fed

El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó datos oficiales de empleo sorprendentemente optimistas para mayo. El NFP de EE.UU. llegó significativamente más alto con 172.000 frente a las estimaciones de 85.000. Mientras tanto, la lectura de abril también fue revisada al alza a 179.000 desde 115.000. La tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.3%, como se esperaba. Los sólidos datos de crecimiento del empleo, sumados a las ya altas presiones inflacionarias, han resultado en un aumento significativo de las apuestas de línea dura sobre la Reserva Federal (Fed).

La herramienta CME FedWatch muestra que la posibilidad de que la Fed realice al menos una subida de tipos de interés este año ha aumentado al 73.8% desde el 45.2% visto hace una semana.

Conflictos renovados en Medio Oriente disparan los precios del petróleo

Los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en el oeste y centro de Irán durante el fin de semana, a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump instó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a no responder a los ataques iraníes, han renovado los temores de una guerra total en Oriente Medio.

Irán disparó misiles balísticos contra objetivos militares israelíes durante el fin de semana en represalia por la agresión israelí en Líbano.

El aumento de las hostilidades en Oriente Medio ha generado preocupaciones sobre el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, provocando temores de un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, lo que ha resultado en un fuerte aumento de los precios del petróleo. Al momento de escribir, el contrato de petróleo crudo MCX con vencimiento el 18 de junio sube un 4.6% hasta cerca de 9.020.

Las divisas de economías como India, que dependen en gran medida de las importaciones de petróleo para satisfacer sus necesidades energéticas, tienden a tener un desempeño inferior en un entorno de altos precios del petróleo.

Los FIIs siguen siendo vendedores netos hasta ahora en junio

Hasta ahora en junio, los Inversores Institucionales Extranjeros (FIIs) han sido vendedores netos en todos los días de negociación, y han vendido participaciones por valor de 30.814,47 millones de rupias. Los inversores extranjeros también fueron vendedores netos en mayo y redujeron sus participaciones por valor de 55.963,33 millones de rupias. Los inversores extranjeros están deshaciendo sus inversiones en el mercado bursátil indio debido a las crecientes preocupaciones sobre las proyecciones de ganancias de India Inc. en medio de los altos precios del petróleo.

Análisis técnico: USD/INR se mantiene cerca de la EMA de 20 días

El USD/INR cotiza al alza alrededor de 95.65. El par mantiene un sesgo alcista a corto plazo ya que el precio al contado regresa por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 95.4720, manteniendo intacta la estructura de la reciente tendencia alcista.

El índice de fuerza relativa (RSI) en 53.9 está en rango medio y ligeramente positivo, lo que sugiere que el impulso alcista es modesto pero aún favorece la compra en las caídas en lugar de una corrección más profunda por ahora.

En el lado bajista, el mínimo del 5 de junio en 94.95 es el mínimo inmediato, y un cierre diario sostenido por debajo de este abriría la puerta a una caída adicional hacia el mínimo del 7 de mayo alrededor de 94.00. Mirando hacia arriba, el par podría recuperar el máximo histórico alrededor de 97.10 si sube aún más por encima del máximo del 4 de junio en 96.30.

(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)