El Dólar estadounidense observa que los datos económicos de EE.UU. comienzan a distorsionarse
- El Dólar estadounidense detiene su caída y el Índice del Dólar DXY cotiza alrededor de un 0.50% a la baja.
- China dice que los aranceles deben eliminarse primero, antes de que puedan comenzar las conversaciones.
- El Índice del Dólar estadounidense se mantiene limitado por debajo del nivel redondo de 100.00.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, cotiza a la baja, aproximadamente un 0.60% el jueves. La reacción inmediata proviene del presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump y del secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent. Ambos dijeron individualmente que no se hizo ninguna oferta unilateral a China por parte de EE.UU. para reducir aranceles, mientras que Trump mencionó que los aranceles recíprocos podrían ser revisados si las negociaciones no van en la dirección que la administración Trump desea, informa Bloomberg.
En el frente del calendario económico, los bienes duraderos están pintando un cuadro muy dividido. El número principal de bienes duraderos es un asombroso aumento del 10.4% frente al anterior 0.8%, donde se esperaba un 2.0% para marzo. Sin embargo, la advertencia viene con los bienes duraderos básicos donde se excluyen los automóviles y el transporte, que cae a 0%, un estancamiento, frente al anterior 0.7% y el esperado 0.2%.
Qué mueve el mercado hoy: Los datos de EE.UU. se están volviendo confusos
- El Financial Times informa que China ha instado a EE.UU. a "cancelar completamente todas las medidas arancelarias unilaterales" si quiere conversaciones comerciales el jueves, solo unas horas antes de la apertura de los mercados estadounidenses. Las declaraciones anteriores de la administración Trump sobre un posible acuerdo comercial con China están siendo etiquetadas como 'noticias falsas' por Pekín.
- El Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago para marzo cayó a contracción en -0.03, viniendo de 0.18. Ese mismo número fue revisado al alza a 0.24 para febrero.
- Los Bienes Duraderos de EE.UU. para marzo y las Solicitudes de Desempleo ya se publicaron también:
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- Los Bienes Duraderos principales llegaron a un impresionante 10.4%, superando el 2% esperado y muy por encima del 1% anterior que fue revisado a la baja a 0.9%. Los pedidos sin automóviles y transporte cayeron a 0.0%, fallando el 0.2% y muy por debajo del avance del 0.7% visto un mes antes.
- Las Solicitudes Iniciales de Desempleo semanales llegaron más altas a 222.000, superando la estimación de 221.000 y subiendo desde 215.000 anteriores. Las Solicitudes Continuadas cayeron a 1.841 millones, superando la estimación de 1.88 millones.
- Los datos de Ventas de Viviendas Existentes para marzo comienzan a señalar problemas, ya que las ventas cayeron a 4.02 millones de unidades, una gran caída desde los 4.13 millones esperados y viniendo de 4.27 millones en febrero.
- Cerca de las 15:00 GMT, se espera el Índice de Actividad Manufacturera de la Fed de Kansas para abril. No hay pronóstico disponible con el número anterior en 1.
- Las acciones están de buen humor ya que los titulares geopolíticos son menos activos este jueves, viendo a las acciones en general ser positivas hasta un 1% en el día en toda Europa y EE.UU.
- La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de mayo se sitúa en 6.1% frente a una probabilidad del 93.9% de que no haya cambios. La reunión de junio aún tiene alrededor de un 58.7% de probabilidad de un recorte de tasas.
- Los rendimientos a 10 años de EE.UU. cotizan alrededor del 4.32% buscando dirección mientras los mercados enfrentan algunas reacciones inmediatas a los comentarios de Trump.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Se está volviendo difícil de leer
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se está retirando nuevamente después de una recuperación de dos días. Parece que el DXY comenzará a consolidarse, cotizando en un rango estrecho entre 100.00 y 98.00. Es probable que los operadores estén hartos de estas constantes reacciones inmediatas y podrían optar por buscar otros lugares para invertir su dinero, siendo el Oro el lugar preferido.
En el lado positivo, la primera resistencia del DXY se encuentra en 99.58, actuando nuevamente como una falsa ruptura que ocurrió el miércoles y jueves. Si el Dólar estadounidense puede volver a ser positivo, busque 100.22 con una ruptura por encima del nivel redondo de 100.00 como una señal alcista de su regreso. Una recuperación firme sería un regreso a 101.90.
Por otro lado, el soporte en 97.73 está muy cerca y podría romperse en cualquier momento. Más abajo, un soporte técnico bastante delgado se encuentra en 96.94, antes de mirar los niveles más bajos de este nuevo rango de precios. Estos estarían en 95.25 y 94.56, lo que significaría nuevos mínimos no vistos desde 2022.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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Autor
Filip L.
FXStreet
Ex operador y ex comercial de ventas de Forex con ING, experto en Trade Execution.
