- El Índice del Dólar estadounidense cotiza con algunas ganancias cerca de 99.30 en medio de la cautela de los inversores.
- Trump ataca a la Fed mientras el PIB decepciona y los aranceles afectan.
- La inflación PCE se desacelera pero sigue siendo persistente, manteniendo alerta a los observadores de la Fed.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a una cesta de divisas, se mantuvo cerca de 99.30 el miércoles mientras los inversores permanecían cautelosos antes de las Nóminas no Agrícolas y los datos de inflación que se publicarán más adelante en la semana. Una contracción en el Producto Interno Bruto de EE.UU. y señales de inflación contradictorias mantienen a los participantes del mercado en tensión.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El Dólar estadounidense espera confirmación mientras la economía tambalea
- La economía de Estados Unidos se contrajo un 0.30% en el primer trimestre de 2025, según la Oficina de Análisis Económico, incumpliendo las expectativas de un crecimiento del 0.40%.
- El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) subyacente aumentó un 2.60% interanual en marzo, por debajo del 3.00% en febrero, alineándose con las previsiones de los analistas.
- Los Ingresos Personales y el Gasto Personal aumentaron un 0.50% y un 0.70%, respectivamente, en marzo, superando las expectativas y sugiriendo un consumo resiliente.
- La creación de empleo en el sector privado se desaceleró drásticamente a 62,000 en abril, según el informe de ADP, muy por debajo de la previsión de 108,000.
- El presidente Donald Trump atacó al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante un mitin en Detroit, afirmando tener un mayor conocimiento sobre las tasas de interés.
- Trump firmó una orden ejecutiva que alivia los aranceles sobre las piezas de automóviles, con el objetivo de reducir la presión inflacionaria sobre los bienes relacionados con automóviles.
- La reacción del mercado más amplia a los datos del PIB y del PCE se mantuvo contenida mientras el Índice del Dólar estadounidense se mantenía por encima de 99.30.
- El Índice de Precios del PIB aumentó un 2.30% en el primer trimestre, por debajo del 2.40% esperado, destacando un impulso inflacionario moderado en toda la economía.
- La incertidumbre del consumidor y la ansiedad relacionada con los aranceles continúan pesando sobre la contratación, según comentarios de la economista jefe de ADP, Nela Richardson.
- Los inversores se preparan para las Nóminas no Agrícolas y el PMI manufacturero ISM del viernes, que podrían impactar significativamente las expectativas de tasas de la Fed.
Análisis técnico: DXY permanece en un rango el miércoles
El DXY cotiza alrededor de 99.40, registrando una modesta ganancia del 0.21% en el día mientras se mantiene en un rango entre 99.14 y 99.56. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en 37.42, mientras que el MACD se está moviendo hacia una tendencia neutral a alcista. Sin embargo, persiste la presión a la baja ya que las medias móviles simples (SMA) de 20 días (100.55), 100 días (105.57) y 200 días (104.46) generan señales de venta.
La confirmación bajista se refuerza con las medias móviles exponenciales (EMA) de 10 días (99.59) y 30 días (101.32). El rango porcentual de Williams (14) en -71.47 y el RSI estocástico rápido (3, 3, 14, 14) en 79.79 permanecen en zonas neutrales. El soporte se observa en 99.28 y 99.19, mientras que la resistencia se sitúa en 99.59, 100.49 y 100.55.
Nóminas no Agrícolas FAQs
Las Nóminas no Agrícolas (NFP) forman parte del informe mensual de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El componente de Nóminas no Agrícolas mide específicamente el cambio en la cantidad de personas empleadas en Estados Unidos durante el mes anterior, sin incluir el sector agrícola.
La cifra de Nóminas no Agrícolas (NFP) puede influir en las decisiones de la Reserva Federal al proporcionar una medida del éxito con el que la Fed está cumpliendo su mandato de fomentar el pleno empleo y una inflación del 2%. Una cifra de NFP relativamente alta significa que hay más gente empleada, ganando más dinero y, por lo tanto, probablemente gastando más. Un resultado de Nóminas no Agrícolas relativamente bajo, por otro lado, podría significar que la gente está teniendo dificultades para encontrar trabajo. La Fed normalmente aumentará las tasas de interés para combatir la alta inflación provocada por el bajo desempleo, y las bajará para estimular un mercado laboral estancado".
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación positiva con el Dólar estadounidense. Esto significa que cuando las cifras son mayores a lo esperado, el Dólar tiende a subir y viceversa cuando son menores. Las Nóminas no Agrícolas influyen en el Dólar estadounidense en virtud de su impacto en la inflación, las expectativas de política monetaria y las tasas de interés. Un NFP más alto generalmente significa que la Reserva Federal será más restrictiva en su política monetaria, lo que respaldará al Dólar.
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación negativa con el precio del Oro. Esto significa que una cifra de nóminas mayor a la esperada tendrá un efecto depresivo en el precio del Oro y viceversa. Un NFP más alto generalmente tiene un efecto positivo en el valor del Dólar estadounidense y, como la mayoría de las materias primas principales, el Oro se cotiza en dólares estadounidenses. Por lo tanto, si el Dólar estadounidense gana valor, se requieren menos dólares para comprar una onza de oro. Además, las tasas de interés más altas (que generalmente ayudaron a un NFP más alto) también reducen el atractivo del Oro como inversión en comparación con quedarse en efectivo, donde el dinero al menos generará intereses".
Las Nóminas no Agrícolas son solo un componente dentro de un informe de empleo más amplio y pueden verse eclipsadas por los otros componentes. En ocasiones, cuando las Nóminas no Agrícolas son mayores que lo previsto, pero las ganancias semanales promedio son menores que lo esperado, el mercado ha ignorado el efecto potencialmente inflacionario del resultado principal e interpreta la caída de las ganancias como deflacionaria. Los componentes de la tasa de participación y las horas semanales promedio también pueden influir en la reacción del mercado, pero solo en eventos poco frecuentes como la "Gran Renuncia" o la Crisis Financiera Global".
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