- El Gas Natural recortó sus ganancias iniciales el viernes a medida que el Dólar estadounidense encontraba un suelo tras su reciente y pronunciada caída.
- La última noticia es que la planta de Gas de Groningen, en los Países Bajos, cerrará probablemente en octubre de 2023, un año antes de lo que se pensaba.
- Un Dólar estadounidense más débil tras la subida de tipos de interés del BCE del jueves añade más combustible a la recuperación del XNG/USD.
El precio del Gas Natural se ha disparado más de un 14% en lo que va de semana, impulsado por unos datos de almacenamiento por debajo de lo esperado, unas condiciones climáticas más calurosas (el Gas se utiliza tanto para refrigeración como para calefacción), informes de apagones de gran repercusión en Europa, un dólar estadounidense sustancialmente más débil y expectativas de una mayor demanda por parte de Asia.
El par XNG/USD se negocia a la baja desde sus máximos del viernes, tras un fuerte comienzo, operando en 2.632$ MMBtu, en el momento de escribir estas líneas.
Noticias sobre el Gas Natural y movimientos en los mercados
- El Gas Natural obtiene soporte de los rumores informados por Bloomberg de que la planta de gas de Groningen, en los Países Bajos, podría cerrar un año antes de lo previsto - este octubre y no el próximo - debido a las crecientes quejas por la presión política de los terremotos provocados por la planta que dañan las viviendas de los residentes locales.
- Los datos semanales de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) mostraron una caída inesperada en los datos de Cambio de Almacenamiento de Gas Natural a 84B pies cúbicos en la semana anterior cuando se habían previsto 95B, lo que sugiere que la demanda supera a la oferta.
- Según informa Reuters, la planta de procesamiento de Gas de Nyhamna, en Noruega, está experimentando problemas técnicos que pondrán fin a la producción durante un mes. Se trata de un periodo mucho más largo de lo previsto, que hace tambalear la confianza en la oferta noruega.
- Los datos de The Commitments of Traders (COT) sobre las posiciones en futuros de Gas de la semana pasada muestran que muchos operadores estaban cortos en futuros de Gas Natural. Esta semana, muchos de estos operadores se vieron atrapados en una "compresión de posiciones cortas", lo que provocó una cobertura por pánico, alimentando aún más la recuperación.
- El par XNG/USD experimentó nuevas subidas debido a un debilitamiento sustancial del dólar estadounidense después de que el Banco Central Europeo (BCE) aplicara una subida de línea dura en su reunión del jueves, lo que fortaleció al euro y pesó sobre el Índice del Dólar estadounidense (DXY).
- El BCE revisó al alza sus previsiones de inflación subyacente para 2023-2004.
- La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dejó claro que el BCE mantendría la puerta abierta a nuevas subidas de tasas en el futuro durante la rueda de prensa posterior a la reunión.
- Las perspectivas políticas del BCE contrastaron con el discurso relativamente menos duro de la Reserva Federal estadounidense del miércoles.
- El precio del Gas Natural se ve apuntalado por las expectativas de una mayor demanda asiática y las interrupciones en los gasoductos rusos.
- Un verano más caluroso de lo esperado impulsa el aumento de la demanda de Gas Natural utilizado en refrigeración, impulsando los precios.
Análisis Técnico del Gas Natural: Recuperándose dentro de una tendencia bajista a largo plazo
El precio del Gas Natural se mantiene en una tendencia bajista a largo plazo desde su máximo de 9.960$ MMBtu alcanzado en agosto de 2022. Dicho esto, el impulso bajista ha disminuido considerablemente desde febrero de 2023, como lo demuestra la convergencia alcista del índice de fuerza relativa (RSI) con el precio, a partir de mayo. La convergencia alcista se produce cuando el precio hace nuevos mínimos pero el RSI no los copia. Puede ser indicativo de que se está gestando una reversión alcista.
Sin embargo, a menos que el Gas Natural pueda romper por encima del último máximo inferior de la tendencia bajista a largo plazo en 3.079$ MMBtu, las probabilidades siguen favoreciendo una extensión de la tendencia bajista, y los cortos sobre los largos.
Una ruptura por debajo de los mínimos de 2.110$ MMBtu en lo que va de año consolidaría la perspectiva bajista y sugeriría una continuación a la baja hacia un objetivo en 1,546 MMBtu, la extensión de Fibonacci del 61.8% de la extensión del rango de consolidación más o menos lateral que se ha desarrollado durante 2023.
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Gas natural: Gráfico semanal
En el gráfico diario, se observa que el precio ha roto por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 y no de 100 días, lo que es una señal alcista a corto plazo.
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Gas natural: Gráfico Diario
En el gráfico de 4 horas, el par se encuentra en una tendencia alcista a corto plazo desde principios de junio de 2023, con sucesivos máximos y mínimos más altos.
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Gas natural: gráfico de 4 horas
Esto coincide con la convergencia alcista del RSI observada en el gráfico semanal.
Sin embargo, en el gráfico de 4 horas, el RSI parpadea ahora en "sobrecompra" (por encima de 70), señal para que los alcistas no añadan nuevas posiciones largas. En caso de que el RSI salga de la zona de sobrecompra y regrese a territorio neutral, sería una señal para que los alcistas con horizonte a corto plazo cierren por completo sus posiciones largas, y es probable que sea indicativo de un retroceso de los precios tras las fuertes ganancias recientes.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América y la moneda "de facto" de un gran número de países en los que circula junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
¿Cómo afectan al dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del Dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado.
Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el dólar estadounidense?
El ajuste cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el Dólar estadounidense.
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