Forex Hoy − Sesión asiática: El USD se fortalece en mercados mixtos, materias primas bajo presión

Los participantes del mercado seguirán digiriendo las últimas cifras de inflación en todo el mundo y el resurgimiento de los temores bancarios estadounidenses. En cuanto a los datos, se publicará el PMI empresarial de Nueva Zelanda. El Banco de la Reserva de Australia informará de sus expectativas de inflación para el segundo trimestre. Más tarde, el viernes, el Reino Unido informará sobre el PIB.

Esto es lo que debe saber el viernes 12 de mayo:

El Dólar subió el jueves gracias a la cautela de los mercados y a la caída de los precios de las materias primas. El Dólar giró a positivo en la semana y el DXY subió hasta la zona de 102.00. Los datos económicos estadounidenses apuntaron a una ralentización de la inflación (Índice de Precios de Producción por debajo de lo esperado) y a un avance del mercado laboral (Solicitudes Iniciales de Subsidios por Desempleo en su nivel más alto desde octubre de 2021).

Los rendimientos de los bonos estadounidenses cayeron bruscamente, pero luego rebotaron. La correlación entre los rendimientos y el USD se debilitó un poco el jueves. El único informe de EE.UU. del viernes será la Confianza del consumidor. El estancamiento del techo de deuda y el sistema bancario siguen en el punto de mira.

Wall Street obtuvo resultados mixtos el jueves. El Dow Jones bajó un 0.66%, mientras que el Nasdaq ganó un 0.18%. Los mercados bursátiles europeos también terminaron mixtos. Los precios de las acciones siguen moviéndose lateralmente, mientras que el mercado de divisas parece a punto de prolongar la recuperación del dólar estadounidense.

El par Euro Dólar cayó con fuerza y alcanzó niveles inferiores a 1.0900. Está cotizando en mínimos de un mes, cerca de 1.0900 y cerca de un soporte importante en torno a 1.0890. Las perspectivas a corto plazo se han vuelto negativas.

El Banco de Inglaterra, como se esperaba, subió su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, hasta el 4.50%. La votación se saldó con 7 votos a favor y 2 en contra. La Libra fue una de las monedas más afectadas por los comentarios del Gobernador del BOE , Bailey, sobre la relajación de la inflación. El par GBP/USD cayó de más de 1.2600 a niveles inferiores a 1.2500, mientras que el EUR/GBP subió de 0.86860 a 0.8735. El Reino Unido informará sobre el PIB el viernes.

Los analistas de Danske Bank escribieron:

Ahora esperamos otra subida de 25 puntos básicos en la reunión de junio. Para que el BoE mantenga sin cambios las tasas de política monetaria, creemos que tendríamos que ver publicaciones de datos considerablemente peores de lo que actualmente prevemos. Nuestra previsión se ajusta bastante a los precios del mercado (33 puntos básicos hasta septiembre). Los mercados están valorando la probabilidad de un recorte en diciembre (-6 pb). Seguimos creyendo que las primeras bajadas de tasas no se producirán antes del segundo trimestre de 2024.

El USD/JPY tocó mínimos semanales, pero luego rebotó durante la sesión americana, terminando plano en torno a 134.50. La recuperación se vio impulsada por el rebote de los rendimientos estadounidenses.

El par AUD/USD cayó bruscamente a la media móvil simple (SMA) de 20 días, alcanzando niveles inferiores a 0.6700. Una consolidación firme por debajo de 0.6700 aumentaría la presión bajista, mientras que por encima, el Aussie podría recuperarse. Si persiste el descenso de los precios de las materias primas, parece probable una caída más profunda.

El par NZD/USD se vio afectado por la recuperación del Dólar y cayó por debajo de 0.6300, borrando las ganancias semanales. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) informará de sus expectativas de inflación, así como del PMI empresarial de NZ.

El USD/CAD subió más de cien puntos. La recuperación encontró resistencia en la SMA de 20 días, ligeramente por debajo de 1.3500.

El Oro flirteó con los 2.040$ y luego dio marcha atrás, cayendo más de 20$ y estabilizándose en torno a los 2.015$. La Plata cayó casi un 5% y registró su cierre más bajo en un mes, a 24.15$. Los precios del petróleo crudo perdieron más de un 1%.