Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 10 de junio:
El Dólar estadounidense (USD) mantiene su fortaleza, mientras que el Euro tiene dificultades para encontrar demanda al comienzo de la semana, ya que los mercados evalúan los resultados preliminares de las elecciones al Parlamento Europeo. La confianza del inversor Sentix para junio ha resultado positiva tras 27 meses en negativo. El calendario económico de EE.UU. no ofrecerá publicaciones de datos de alto impacto antes de las cifras clave del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del miércoles y los anuncios de política monetaria de la Reserva Federal.
PRECIO del Dólar estadounidense últimos 7 días
La siguiente tabla muestra el cambio porcentual del Dólar Estadounidense (USD) frente a las principales monedas listadas en los últimos 7 días. El Dólar Estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,78% | 0,14% | -0,22% | 1,00% | 0,84% | 0,36% | -0,72% | |
| EUR | -0,78% | -0,60% | -1,00% | 0,21% | -0,06% | -0,42% | -1,51% | |
| GBP | -0,14% | 0,60% | -0,32% | 0,82% | 0,61% | 0,13% | -0,91% | |
| JPY | 0,22% | 1,00% | 0,32% | 1,20% | 1,10% | 0,73% | -0,34% | |
| CAD | -1,00% | -0,21% | -0,82% | -1,20% | -0,19% | -0,63% | -1,72% | |
| AUD | -0,84% | 0,06% | -0,61% | -1,10% | 0,19% | -0,36% | -1,47% | |
| NZD | -0,36% | 0,42% | -0,13% | -0,73% | 0,63% | 0,36% | -1,13% | |
| CHF | 0,72% | 1,51% | 0,91% | 0,34% | 1,72% | 1,47% | 1,13% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Dólar Estadounidense de la columna de la izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen Japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará USD (base)/JPY (cotización).
Los sólidos datos del mercado laboral de EE.UU. desencadenaron un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y proporcionaron un impulso al USD. El rendimiento de referencia a 10 años de EE.UU. ganó más del 3% el viernes y el índice USD subió un 0,8% para terminar la semana en territorio positivo. A primera hora del lunes, el índice USD continúa subiendo y cotiza en su nivel más alto desde mediados de mayo, ligeramente por encima de 105,20. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. cotizan modestamente a la baja en el día después de registrar pequeñas pérdidas el viernes.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que las Nóminas No Agrícolas aumentaron en 272.000 en mayo. Esta lectura siguió al aumento de 165.000 registrado en abril y superó ampliamente la expectativa del mercado de 185.000. Además, la inflación salarial anual, medida por el cambio en las Ganancias Promedio por Hora, aumentó un 4,1%, superando la estimación de los analistas del 3,9%.
Según los resultados preliminares, el Partido Popular Europeo se convirtió en el claro ganador, ganando 8 escaños para asegurar un total de 184 escaños en el Parlamento Europeo. En Alemania, el principal partido de oposición conservador, CDU, recibió el 30% de los votos, mientras que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo casi el 16% de los votos, superando al SPD del canciller Olaf Scholz. La primera ministra populista Giorgia Meloni y su partido de extrema derecha Hermanos de Italia obtuvieron el 29% de los votos en Italia y el Partido de la Libertad (FPÖ) de extrema derecha en Austria ganó con el 25,5%. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que los partidos de extrema derecha en Europa estaban "progresando en todo el continente" y pidió elecciones anticipadas después de que el Reagrupamiento Nacional de por Le Pen ganara el 31,5% de los votos frente al 14,5% de la alianza Besoin d'Europe, que incluye a la Renacimiento del presidente Macron.
El índice Euro Stoxx 50 baja más del 1% en la sesión europea temprana, el DAX 30 de Alemania pierde un 0,6% y el índice CAC 40 de Francia cae más del 1,5%. Mientras tanto, el Euro tiene dificultades para mantenerse frente a sus rivales, con el EUR/USD cotizando profundamente en territorio negativo, ligeramente por encima de 1,0750.
Después de caer bruscamente el viernes, el GBP/USD se mantiene estable por encima de 1,2700 en la mañana europea. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido publicará datos de empleo el martes.
El USD/JPY ganó más del 0,7% el viernes, pero parece tener dificultades para reunir impulso alcista el lunes. Al momento de la publicación, el par cotiza marginalmente al alza en el día, alrededor de 157,00.
El Oro perdió más del 3% el viernes y registró una de sus mayores pérdidas diarias del año. La fortaleza generalizada del Dólar estadounidense, el repunte de los rendimientos de EE.UU. y la noticia de que el banco central de China detuvo las compras de Oro en sus reservas por primera vez en 18 meses pesaron mucho sobre el XAU/USD. En la mañana europea del lunes, el Oro cotiza ligeramente por debajo de 2.300 $.
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
¿Qué significan los términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" cuando se refieren al sentimiento en los mercados financieros?
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos " apetito por el riesgo (risk-on)" y " aversión al riesgo (risk-off)” hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado " risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
¿Cuáles son los activos clave que hay que seguir para comprender la dinámica del sentimiento de riesgo?
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "apetito por el riesgo"?
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "aversión al riesgo"?
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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