El EUR/USD cae a 1.1650 mientras los sólidos datos de empleo de EE.UU. impulsan al Dólar
- El Euro extiende pérdidas mientras datos laborales robustos de EE.UU. alimentan la demanda del Dólar antes de las Nóminas no Agrícolas.
- DXY supera la SMA de 200 días, señalando un potencial alza hacia 99.00 si las ganancias se mantienen.
- Los precios de producción en la Eurozona se desinflan, reforzando las expectativas de que el alivio del BCE ha concluido en gran medida.
EUR/USD cae por cuarto día consecutivo el jueves, ya que los datos económicos de empleo superaron las expectativas. Los datos en la Eurozona reafirmaron a los operadores que el ciclo de alivio del Banco Central Europeo terminó, ya que los precios de producción en la zona se desinflaron en diciembre. En el momento de escribir, el par se cotiza a 1.1652, bajando un 0.19%.
El Euro se debilita mientras los indicadores laborales optimistas de EE.UU. eclipsan los datos más suaves de la Eurozona
Los participantes del mercado están volviendo al Dólar antes del informe de Nóminas no Agrícolas de EE.UU., en parte debido a los sólidos datos del mercado laboral. El miércoles, las cifras de ADP fueron sólidas, mientras que el informe de despidos de Challenge para diciembre mostró que las empresas despidieron a menos personas que en noviembre.
Los datos fueron seguidos por las solicitudes de desempleo en EE.UU., que mostraron que menos estadounidenses de lo esperado solicitaron beneficios por desempleo.
En consecuencia, el Índice del Dólar de EE.UU. (DXY), que rastrea el rendimiento del Dólar frente a una cesta de divisas, ha subido un 0.19% a 98.91, superando el nivel técnico clave de la media móvil simple (SMA) de 200 días, que se sitúa en 98.87. Un cierre diario por encima de este último podría impulsar al DXY por encima de la marca de 99.00.
Los comentarios dovish del gobernador de la Fed, Stephen Miran, fueron en su mayoría ignorados por los participantes del mercado, que habían descontado dos recortes de tasas, según datos de Prime Market Terminal. Mientras tanto, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, presionó a los funcionarios de la Reserva Federal, diciendo que no deberían retrasar los recortes de tasas de interés para impulsar el crecimiento económico.
En Europa, la agenda estaba llena, con la inflación continuando su descenso y la confianza del consumidor mejorando. Sin embargo, el Indicador de Sentimiento Económico se deterioró en diciembre, debido a los proveedores de servicios, minoristas y consumidores.
En la agenda económica de la Eurozona se presentarán las Ventas Minoristas para la zona, comentarios de Philip Lane del BCE y datos de Producción Industrial de Alemania. En EE.UU., el calendario incluirá las Nóminas no Agrícolas, la publicación de la Tasa de Desempleo, el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan y datos sobre la vivienda.
Precio del Euro esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.56% | 0.17% | 0.02% | 0.86% | -0.34% | 0.15% | 0.81% | |
| EUR | -0.56% | -0.39% | -0.48% | 0.29% | -0.90% | -0.41% | 0.26% | |
| GBP | -0.17% | 0.39% | -0.19% | 0.70% | -0.51% | -0.02% | 0.66% | |
| JPY | -0.02% | 0.48% | 0.19% | 0.81% | -0.38% | 0.11% | 0.83% | |
| CAD | -0.86% | -0.29% | -0.70% | -0.81% | -1.03% | -0.70% | -0.03% | |
| AUD | 0.34% | 0.90% | 0.51% | 0.38% | 1.03% | 0.49% | 1.17% | |
| NZD | -0.15% | 0.41% | 0.02% | -0.11% | 0.70% | -0.49% | 0.68% | |
| CHF | -0.81% | -0.26% | -0.66% | -0.83% | 0.03% | -1.17% | -0.68% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Resumen diario de los movimientos del mercado: Euro presionado por los datos laborales de EE.UU.
- Las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 3 de enero fueron de 208K, por debajo de las previsiones de 210K, aunque ligeramente superiores a los 200K de la semana anterior, según el Departamento de Trabajo de EE.UU.
- Los datos refuerzan señales de un mercado laboral que mejora gradualmente, tras el informe de despidos de diciembre de Challenger, Gray & Christmas, que mostró que los empleadores anunciaron 35.553 despidos, casi la mitad de los 71.321 de noviembre.
- La Balanza Comercial de Bienes y Servicios de EE.UU. mostró una mejora notable en octubre, con el déficit reduciéndose a 29.4 mil millones de dólares desde 48.1 mil millones, desafiando las expectativas de un aumento a 58.9 mil millones. La sorprendente mejora fue impulsada por una fuerte disminución en las importaciones, particularmente en productos farmacéuticos.
- La Encuesta de Expectativas del Consumidor del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (SCE) indicó una perspectiva mixta entre los hogares. Las expectativas de inflación a corto plazo aumentaron, mientras que las expectativas a medio y largo plazo se mantuvieron sin cambios.
- Las expectativas de inflación a un año aumentaron al 3.4% en diciembre desde el 3.2%, mientras que las expectativas a tres y cinco años se mantuvieron estables en el 3.0%, señalando preocupaciones persistentes pero contenidas sobre la inflación más allá del corto plazo.
- En la Eurozona, el Índice de Precios de Producción (IPP) se aceleró al 0.5% desde el 0.1% en octubre, superando las expectativas del mercado de un aumento del 0.2%. Interanualmente, los precios de producción se contrajeron a un ritmo del 1.7% desde -0.5% en octubre, pero aún a un ritmo más lento que el -1.9% pronosticado por los analistas del mercado.
- Otros datos mostraron que la Confianza del Consumidor y el Clima Empresarial en diciembre mejoraron. Los Pedidos de Fábrica alemanes para noviembre, superando las estimaciones del 1%, aumentaron un 5.6% mensual, desde el 1.6% en octubre.
Perspectiva técnica: EUR/USD prolonga su agonía mientras los operadores observan la SMA de 200 días
La perspectiva técnica de EUR/USD se debilitó aún más y parece estar lista para cerrar la sesión por debajo del mínimo del miércoles de 1.1672. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra que la tendencia es neutral a bajista, pero los vendedores necesitan empujar el par por debajo del soporte clave visto en la SMA de 200 días en 1.1561.
En la parte inferior, el soporte inicial se encuentra en la SMA de 50 días en 1.1640, seguido por la SMA de 200 días alrededor de 1.1561. Para revivir el caso alcista, los compradores necesitarían recuperar 1.1700, seguido por la SMA de 20 días en 1.1733.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
Autor
Christian Borjon Valencia
FXStreet
Christian Borjon comenzó su carrera como trader minorista en 2010, centrándose principalmente en el análisis técnico y las estrategias en torno al mismo.
