- El EUR/USD alcanza máximos de 3 años a medida que las tensiones entre Irán e Israel se alivian y aumentan las apuestas por recortes de la Fed.
- Powell señala incertidumbre sobre la inflación impulsada por aranceles, manteniendo el enfoque en la dirección de la política de la Fed.
- Los datos de la Eurozona son mixtos; los mercados observan los discursos del BCE y los datos clave de EE.UU., incluidos el PIB del primer trimestre y los pedidos de bienes duraderos.
El EUR/USD se disparó a su nivel más alto desde octubre de 2021, por encima del nivel de 1.1650 el miércoles, impulsado por un clima de riesgo provocado por la desescalada del conflicto Irán-Israel y la amplia debilidad del Dólar estadounidense. La creciente especulación de los inversores de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés empujó al Dólar a la baja, preparándolo para probar mínimos anuales. Al momento de escribir, el par se negocia en 1.1661, con un aumento del 0.45%.
La geopolítica y los discursos de los bancos centrales están acaparando los titulares al comienzo de la semana. El presidente de la Fed, Jerome Powell, compareció ante el Senado de EE.UU., reiterando que la política monetaria es apropiada y que el banco central está luchando por determinar el impacto de los aranceles en la inflación. Powell dijo: "La pregunta es, ¿quién va a pagar por los aranceles?". "¿Cuánto de esto se refleja en la inflación? Y, honestamente, es muy difícil predecir eso por adelantado", agregó.
En cuanto a la geopolítica en el Medio Oriente, Donald Trump, reveló que EE.UU. celebrará una reunión con Irán la próxima semana. Advirtió que si el régimen de Irán comienza a construir armas nucleares, EE.UU. atacará a Irán nuevamente.
Mientras tanto, el calendario económico de EE.UU. presentó datos de vivienda, que fueron peores de lo esperado, junto con otra serie de oradores de la Fed. Al otro lado del océano, la confianza del consumidor en Francia se mantuvo estable, sin mejorar como se esperaba. En España, el Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre estuvo en línea con las estimaciones.
Antes de la agenda económica en la Eurozona, el calendario incluirá la confianza del consumidor GfK para julio y los discursos de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos e Isabel Schnabel. En EE.UU., el calendario revelará la publicación final de las cifras de crecimiento para el Q1 de 2025. Se esperan los pedidos de bienes duraderos, así como los discursos de Beth Hammack de la Fed de Cleveland, el gobernador Michael Barr y Neel Kashkari de la Fed de Minneapolis.
Resumen de los movimientos del mercado: El EUR/USD se dispara por las expectativas de una Fed moderada
- El principal avance del EUR/USD el miércoles se debe a la debilidad general del Dólar estadounidense. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento del valor del dólar frente a una cesta de rivales, se desploma un 0.25% a un nuevo mínimo de dos semanas de 97.72. Esto, junto con las expectativas de que la Fed recortará las tasas en el corto plazo y los flujos de fin de mes, podría mantener al par respaldado.
- Las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. cayeron drásticamente un 13.7% en mayo, cayendo a una tasa anualizada de 623,000 desde 722,000 en abril, muy por debajo de las 693,000 unidades esperadas. La caída se atribuyó principalmente a las elevadas tasas hipotecarias a 30 años, casi del 7%, debido a las tasas de interés restrictivas establecidas por la Fed.
- La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, comentó que la política monetaria está bien posicionada y que la economía de EE.UU. es sólida en general. Agregó que el impacto de los aranceles se verá en los próximos meses, lo que probablemente empujará los precios al alza y disminuirá el crecimiento.
- Los datos de la Eurozona publicados el miércoles mostraron que la confianza del consumidor francés se mantuvo estable en 88 en junio, sin alcanzar las expectativas de un ligero aumento a 89. Mientras tanto, la lectura final del PIB del Q1 de España confirmó estimaciones anteriores, mostrando una expansión del 0.6% en términos trimestrales y un crecimiento del 2.8% interanual.
- Los mercados monetarios sugieren que los operadores están descontando 59 puntos básicos de alivio hacia finales de año, según datos de Prime Market Terminal.
Perspectiva técnica del Euro: El EUR/USD sigue siendo alcista con compradores apuntando a 1.1700 como próxima resistencia
El EUR/USD sigue siendo alcista, y después de superar el nuevo máximo del año hasta la fecha (YTD) de 1.1641, se refrescó en 1.1664, con un mayor potencial alcista visto a corto plazo. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) indica que los compradores están ganando impulso.
Dicho esto, la próxima resistencia para el EUR/USD es 1.1700. Una vez superada, la siguiente área de interés sería 1.1800. Por otro lado, un cierre diario por debajo de 1.1650 podría allanar el camino para probar 1.1600. Una ruptura de este último expondrá 1.1550, seguida por el nivel de 1.1500.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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