- El Dow Jones se disparó más de mil puntos desde los precios de cierre de la semana pasada tras las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China durante el fin de semana.
- Los aranceles de EE.UU. sobre los productos chinos se están reduciendo al 30%, mientras que los aranceles chinos sobre las importaciones de EE.UU. se están recortando al 10%.
- Los recortes arancelarios temporales entrarán en vigor el martes y durarán 90 días.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) subió el lunes, aumentando más de 1.100 puntos y superando los 42.400 por primera vez desde principios de abril. Los recortes pronunciados (aunque temporales) a los aranceles de tres dígitos en ambas direcciones entre los Estados Unidos (EE.UU.) y China han fortalecido la confianza de los inversores en que la administración Trump continuará ajustando su postura sobre la política comercial.
Los mercados obtienen un respiro arancelario... por ahora
EE.UU. y China acordaron recortar sus aranceles recíprocos sobre todas las importaciones en ambas direcciones durante los próximos 90 días. EE.UU. seguirá cobrando un arancel "universal" del 10%, así como un 20% adicional debido a la epidemia de fentanilo. A pesar de la cantidad de gasto de EE.UU. en control policial y fronterizo, la administración Trump continúa echando la responsabilidad de la crisis de drogas a los gobiernos extranjeros. China ha acordado reducir sus aranceles sobre los productos estadounidenses al 10% durante el período de 90 días.
Los recortes arancelarios llegan en un momento crucial: el primer lote de datos de inflación de EE.UU. que incluye el inicio de los amplios aranceles "recíprocos" de la administración Trump se publicará esta semana. La inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para el mes de abril se publicará el martes, con pronósticos de mercado que esperan un aumento tanto en las medidas de inflación general como en las subyacentes para el mes. Se espera que el IPC interanual se mantenga estable respecto al período anualizado anterior, con el IPC subyacente pronosticado para mantenerse plano en 2.8% interanual.
La inflación del IPC subyacente ha permanecido por encima de la tasa de inflación objetivo de la Reserva Federal (Fed) del 2% durante cuatro años consecutivos. A pesar de haber bajado significativamente desde un pico de décadas del 6.6% en 2022, la Fed ha luchado por entregar recortes de tasas de interés tan rápido como los mercados desearían. El progreso para reducir la inflación al objetivo se ha estancado en gran medida, según los responsables de la política de la Fed, y las expectativas del mercado de un recorte de tasas tan pronto como en julio han caído.
Las esperanzas de recorte de tasas se posponen un mes más
La mayoría de los operadores de tasas ahora esperan que la Fed continúe manteniendo las tasas de política sin cambios hasta al menos septiembre. Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas están valorando casi un 60% de probabilidades de que la Fed mantenga el rumbo en julio, un giro brusco desde mejores que incluso de un recorte de tasas de un cuarto de punto el 30 de julio que persistió hasta tan recientemente como la semana pasada.
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Pronóstico del precio del Dow Jones
El rally del lunes tras la eliminación de aranceles ha impulsado al Dow Jones por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 41.500 por primera vez desde principios de abril y ha llevado al DJIA por encima del nivel de precio importante de 42.000 en el proceso. El Dow ha recuperado casi un 16% después de tocar fondo cerca de 36.600 tras la caída posterior al anuncio de aranceles del 2 de abril. Sin embargo, el índice bursátil principal aún está un 6% lejos de recuperar los máximos históricos por encima del nivel de 45.000.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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