- El Dow Jones subió alrededor de 500 puntos el martes, superando los 35.000.
- Los inversores apuestan por una continuación de la disminución de las tensiones en Oriente Medio.
- Los responsables de la Fed siguen siendo cautelosos ante la inflación y las presiones de desempleo provocadas por aranceles.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se disparó el martes, con los mercados de renta variable fortalecidos en todos los frentes a medida que el conflicto entre Israel, EE.UU. e Irán parece estar enfriándose. Los mercados de petróleo crudo están retrocediendo, cayendo a mínimos de dos semanas y aliviando aún más los temores del mercado. A pesar de la mejora general en el sentimiento de los inversores, los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) siguen inquietos ante la perspectiva de un aumento de la inflación provocada por aranceles, especialmente en torno al punto medio del segundo y tercer trimestre.
Israel e Irán parecen estar acercándose a un acuerdo de alto el fuego, aunque con algunos contratiempos, lo que ha provocado un rally en los mercados de renta variable. Un acuerdo de alto el fuego inestable, que fue en gran parte mediado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, ayudó a fortalecer la confianza del mercado en que sus apuestas por un enfriamiento de las tensiones darían resultado. Informes de intercambios de misiles entre Irán e Israel horas después del inicio del acuerdo de alto el fuego por fases de Trump provocaron una reprimenda pública del presidente Trump dirigida tanto a Israel como a Irán, pero los mercados continúan esperando una desescalada de las tensiones entre los dos países de Oriente Medio.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, inició la primera mitad de su testimonio de dos días ante los comités financieros del Congreso y del Senado el martes. El jefe de la Fed Powell reafirmó la determinación de la Fed de no realizar ajustes en la tasa de política hasta que tengan una idea más clara del tipo de impacto inflacionario que podrían traer los aranceles, destacando específicamente las preocupaciones sobre un aumento de la presión inflacionaria a medida que avanzan los meses de verano.
Los operadores de tasas aún tienen sus esperanzas puestas en un recorte de tasas en septiembre, según la herramienta FedWatch del CME. Las probabilidades de al menos un recorte de un cuarto de punto el 17 de septiembre se mantienen cerca del 80%, con probabilidades de un recorte adicional en octubre rondando el 60%.
Lee más noticias sobre acciones: Los mercados bursátiles de EE.UU. abrirán al alza mientras el frágil alto el fuego continúa impulsando el apetito de riesgo
Pronóstico del precio del Dow Jones
El empuje del martes del Promedio Industrial Dow Jones ha llevado las ofertas intradía por encima de la zona de 43.000, y el DJIA está preparado para cerrar por encima del nivel psicológico importante por primera vez desde principios de marzo. El índice bursátil principal se ha recuperado completamente de su caída tras el anuncio de aranceles que comenzó a principios de abril, y el impulso alcista está preparado para llevar al Dow de nuevo a máximos históricos por encima de 45.000.
Gráfico diario del Dow Jones
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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