- El Dow Jones retrocedió el martes mientras los inversores se preparan para una semana agitada.
- La última decisión sobre las tasas de la Fed se dará a conocer el miércoles, restringiendo el apetito por el riesgo.
- Una ronda contundente de datos económicos clave de EE.UU. también está pesando sobre la semana.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se debilitó el martes, cayendo por segundo día consecutivo mientras los mercados de renta variable propensos al alza adoptan una postura defensiva antes de la última decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed). Una serie de datos económicos clave de Estados Unidos está llenando la agenda para el resto de la semana, con el Producto Interior Bruto (PIB), el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. y el último informe de Nóminas no Agrícolas.
El Dow Jones cayó por debajo de 44.800, perdiendo alrededor de 200 puntos y retrocediendo cuatro décimas de uno por ciento en el día. La presión bajista continúa acumulándose, restringiendo más alzas después de que el Dow alcanzara un máximo intradía récord de 45.130 a principios de esta semana. Los gráficos aún están recibiendo soporte técnico de una zona de congestión desordenada al norte de 44.000, pero los operadores deben esperar que la acción del precio esté impulsada por los titulares esta semana.
Ganancias de las 7 Magníficas, decisión de tasas de la Fed en la mira para el miércoles
Agregando más presión a los mercados de renta variable, cuatro de los "Magníficos 7" publicarán sus últimos resultados trimestrales el miércoles y jueves. Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) y Amazon (AMZN) publicarán todos sus resultados trimestrales a mediados de semana, y los inversores esperarán señales de expansión continua y crecimiento acelerado de beneficios de acciones clave que representan los niveles más altos de valoraciones corporativas.
Con una capitalización de mercado combinada de 11,17 billones de dólares, los cuatro nombres clave de ganancias esta semana representan más de una quinta parte de la capitalización de mercado del índice de acciones Standard & Poor’s 500 (SP500).
La última decisión sobre las tasas de interés de la Fed está programada para el miércoles y se espera que atraiga mucha atención de los inversores. Se espera que el banco central de EE.UU. mantenga las tasas de interés en el rango de 4.25-4.5% esta semana, pero los operadores buscarán señales de que la Fed aún está en camino de realizar un recorte de tasas de un cuarto de punto en su próxima reunión el 17 de septiembre.
PIB de EE.UU., la inflación PCE y el informe NFP están en la agenda esta semana
Además de una decisión sobre tasas de la central más poderosa del mundo, los inversores también se enfrentarán a una actualización del PIB de EE.UU. a primera hora del miércoles. El crecimiento del PIB trimestral de EE.UU. se registró en un decepcionante -0.5% en el primer trimestre, y los mercados esperan una fuerte recuperación al 2.4% en crecimiento anualizado en el segundo trimestre.
Se espera que la inflación PCE de EE.UU., que se publicará el jueves, se acelere ligeramente, con analistas anticipando un aumento al 0.3% intermensual en junio en comparación con el 0.2% del mes anterior. Un resurgimiento de la presión inflacionaria es lo último que los inversores desean, ya que podría significar el fin de las expectativas de recortes de tasas en curso.
El informe de empleos NFP del viernes podría añadir más combustible a los temores de mantener las tasas. Se espera que el informe de ganancias netas de empleo NFP de julio se mantenga en territorio positivo tras ajustes estacionales. Sin embargo, se espera que la cifra se reduzca a 110K desde los 147K de junio.
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Gráfico de cinco minutos del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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