- El Dow Jones se recuperó en la región de 43.000 tras un optimista informe de inflación del IPP.
- Las expectativas del mercado sobre recortes de tasas de la Fed a finales de este año han vuelto a cobrar vida.
- A pesar de los bajos datos de inflación esta semana, los posibles impactos de precios por aranceles aún están por venir.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) recibió una oferta alcista el jueves, impulsado por mejores de lo esperado datos de inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) para mayo. Las presiones de precios siguen siendo tibias a pesar de los mejores esfuerzos de la administración Trump para hacer que la economía de EE.UU. pague impuestos comerciales internacionales excesivos, y la falta de impactos inmediatos de volatilidad de precios está reavivando las expectativas del mercado de un recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.
La inflación del IPP se recuperó en mayo, y los datos anteriores vieron una ligera revisión al alza, pero las cifras generales aún se situaron por debajo de las previsiones medianas del mercado. La inflación subyacente del IPP anualizada se suavizó al 3.0% interanual, mientras que la inflación general del IPP subió al 2.6% interanual.
Los datos de inflación tibios en general de esta semana tanto para consumidores como para productores han galvanizado las apuestas del mercado para el inicio del próximo ciclo de recortes de tasas de la Fed. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores de tasas están valorando casi un 80% de probabilidades de al menos un recorte de 25 puntos básicos cuando la Fed se reúna para su llamada de tasas de septiembre. Mientras tanto, se espera que la Fed continúe manteniendo las tasas estables en las próximas dos reuniones de tasas.
El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) para junio se publicará en los mercados el viernes para cerrar la semana de negociación, y las previsiones medianas del mercado esperan un rebote general en los resultados de la encuesta de sentimiento del consumidor agregada. Los inversores también mantendrán un ojo atento en las Expectativas de Inflación del Consumidor a 1 y 5 años de la UoM, que se mantienen incómodamente altas en 6.6% y 4.2%, respectivamente.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El impulso alcista del jueves mantiene al Promedio Industrial Dow Jones dentro del rango de contacto de la zona de precios principal de 43.000, pero el impulso significativo sigue siendo limitado. La acción del precio continúa estancándose en una reciente zona de congestión, y el índice bursátil principal está luchando por poner distancia entre las ofertas y la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 41.780.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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