- El Dow Jones se mantuvo en 40.000 el viernes después de una breve caída por nuevas preocupaciones sobre aranceles.
- Los datos de EE.UU. fueron débiles en general, con el sentimiento del consumidor desplomándose y la inflación del PPI disminuyendo.
- Las tensiones comerciales en curso seguirán pesando sobre los mercados mientras China y EE.UU. se enfrentan.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) recibió una oferta tardía el viernes, subiendo de nuevo a la zona de 40.000 después de una caída temprana por el aumento de aranceles entre EE.UU. y China. China ha aumentado los aranceles sobre las importaciones de EE.UU. al 125% mientras el país continúa retaliando contra los aranceles disparados impuestos a los productos chinos importados a EE.UU., que han aumentado al 145%.
A pesar de los aranceles de tres dígitos en ambas direcciones, el personal de la Casa Blanca sigue siendo tajante en que el presidente Trump se mantiene optimista sobre que se alcanzará un acuerdo comercial entre EE.UU. y China, lo que ayuda a fortalecer el sentimiento de los inversores. El Dow Jones ganó casi 600 puntos el viernes, poniendo al índice de acciones principal en 1.800 puntos arriba para la semana. El DJIA aún se mantiene notablemente por debajo de los máximos históricos, pero las acciones en general recuperaron terreno esta semana después de que la administración Trump se alejara nuevamente de sus propios aranceles "recíprocos" desiguales.
La inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. se moderó incluso más rápido de lo esperado en marzo, con el IPP subyacente cayendo al 3.3% interanual. Sin embargo, las presiones inflacionarias continúan cocinándose en el fondo mientras los mercados esperan ver cuán rápido las repercusiones de los aranceles afectarán directamente a la economía de EE.UU.
Los resultados de la encuesta sobre el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) mostraron que las tensiones arancelarias de base amplia están erosionando la perspectiva económica a nivel del consumidor y las expectativas de inflación. El Índice de Sentimiento del Consumidor de la UoM cayó a mínimos de varios años de 50.8, y el Índice de Expectativas del Consumidor disminuyó a un mínimo histórico de 47.2, ya que más consumidores esperan una recesión en el próximo año.
Las Expectativas de Inflación del Consumidor a 1 año se dispararon al 6.7% desde el 5.0%, y las Expectativas de Inflación del Consumidor a 5 años también se aceleraron al 4.4% desde el 4.1%. Los consumidores se están volviendo cada vez más inquietos ante la proliferación de aranceles, y las expectativas de inflación corren el riesgo de desanclarse con los precios de importación listos para aumentar en general.
Pronóstico del precio del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones recibió otra oferta el viernes, justo lo suficiente para llevar al Dow Jones por encima de la zona de 40.000 y cerrar una semana increíblemente volátil. El DJIA alcanzó mínimos de 16 meses cerca de 36.600 antes de repuntar de nuevo hacia el lado alto debido a titulares geopolíticos.
La acción del precio aún se encuentra atrapada en el lado bajista de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 41.875, pero el impulso alcista está en camino de continuar elevando las ofertas. Un punto de inflexión técnico a largo plazo se encuentra en la zona de 41.000, cerca del mínimo de mediados de marzo.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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