- El precio del Oro se encuentra bajo una creciente presión bajista tras romper el nivel de los 2.000$.
- Las sólidas cifras de empleo en EE.UU. han impulsado los rendimientos de EE.UU. y al Dólar, lo que pesa sobre el precio del Oro.
- Los inversores se muestran cautos a la espera del resultado de la reunión de política monetaria de la Fed.
Los precios del Oro (XAU/USD) han abierto la semana en el mismo tono bajista visto al final de la anterior. El optimista informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes, frenó las esperanzas de los inversores de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) a principios de 2024, dando un nuevo impulso a los rendimientos de EE.UU., en detrimento del metal precioso sin rendimiento.
El precio del Oro se mantiene por debajo del nivel psicológico de los 2.000$ durante la sesión europea, con los operadores en un sentimiento cauteloso, a la espera de los datos de inflación de EE.UU. del martes y el resultado de la reunión de política monetaria de la Fed prevista para el miércoles.
El sentimiento de los inversores es frágil el lunes tras los datos poco alentadores de la inflación al consumo en China durante el fin de semana. El IPC del gigante asiático ha registrado su crecimiento más bajo de los últimos tres años, lo que reaviva el temor a que la incierta situación de la segunda mayor economía del mundo pueda reducir el crecimiento mundial el año que viene.
Además, la escalada de las tensiones en Oriente Próximo está contribuyendo a lastrar el apetito por el riesgo, mientras nos adentramos en una semana repleta de decisiones de los bancos centrales, empezando por la Reserva Federal, el miércoles.
Resumen diario de los mercados: Precio del Oro a la baja con los rendimientos de EE.UU. y el Dólar estadounidenses al alza
- El empleo estadounidense superó las expectativas el viernes, con una inflación salarial muy por encima de lo esperado. Esto ha frenado las esperanzas de recortes de tasas de la Fed, dando un nuevo impulso al dólar estadounidense. y pesando sobre el precio del Oro, denominado en dólares.
- Las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumentaron en 199.000 en noviembre, superando las expectativas de un aumento de 180.000, tras un incremento de 150.000 en octubre.
- Las ganancias por hora se aceleraron un 0% en el mes, por encima del consenso del mercado del 03% y desde el 0.2% de octubre. Esto añade presión a los precios al consumo y arroja dudas sobre los recortes de la Fed a corto plazo.
- Según la herramienta FedWatch del CME Group, los mercados de futuros valoran ahora en un 40% la posibilidad de una rebaja de las tasas en marzo de 2024, frente a la probabilidad de casi el 60% observada antes del informe del NFP estadounidense.
- Los rendimientos en EE.UU. han repuntado, con el rendimiento del Tesoro a 10 años recuperando 15 puntos básicos tras la publicación del NFP de EE.UU. y arrastrando al Dólar estadounidense al alza y al precio del Oro a la baja con ellos.
- Las noticias que informan de ataques a tropas estadounidenses, por parte de milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria, están aumentando el temor a una escalada del conflicto de Gaza, lo que contribuye a apuntalar el soporte del Dólar de refugio seguro.
- Los operadores están atentos a las cifras de inflación de los consumidores estadounidenses antes de las proyecciones de tipos de interés de la Fed para obtener más información sobre los planes de política monetaria de la entidad.
Análisis Técnico: El precio del Oro parece cada vez más vulnerable por debajo de los 2.000$
El panorama técnico muestra al precio del Oro bajo una creciente presión bajista después de quebrar el nivel psicológico de los 2.000$ En el gráfico de 4 horas, el XAU/USD cayó por debajo de las SMA de 50 y 100 periodos, y ahora está presionando contra la SMA de 200. Si la tendencia bajista continúa, el precio del Oro se verá presionado a la baja.
La continuación de la tendencia bajista empujará al metal precioso hacia una zona de soporte clave en 1.982$, donde el 50% de retroceso de Fibonacci de la recuperación de octubre a diciembre se encuentra con el cuello de un patrón de hombro-cabeza-hombro.
Se trata de un patrón habitual en los cambios de tendencia. Una ruptura clara del nivel de la línea del cuello pondría a los bajistas con el control, apuntando a los mínimos de mediados de noviembre, en 1.934$, por delante de 1.838$ y el objetivo medido del patrón en 1.851$.
Al alza, por encima de los 2.000$, el precio del Oro encontraría resistencia en los 2.020$, soporte anterior ahora convertido en resistencia, y en los 2.040$.
Preguntas frecuentes sobre el Oro
¿Por qué se invierte en Oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
¿Quién compra más Oro?
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
¿De qué depende el precio del Oro?
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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