- El precio del Oro se mantiene en el nivel de soporte clave, preparado para la tercera ganancia semanal consecutiva ante las expectativas de recorte de tasas de la Fed.
- El IPP de EE.UU. sube por encima de las estimaciones; el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan cae, las expectativas de inflación se moderan.
- La herramienta CME FedWatch indica un 94% de probabilidad de un recorte de tasas en septiembre; el Índice del Dólar estadounidense cae más del 0,40% a 104.09.
El precio del Oro se mantuvo por encima de 2.400$ el viernes después de alcanzar un mínimo diario de 2.391$. El metal dorado está preparado para extender sus ganancias por tercera semana consecutiva ante la especulación de que la Reserva Federal (Fed) podría comenzar su ciclo de flexibilización en septiembre. Los datos del Departamento de Trabajo de EE.UU. mostraron que los precios de fábrica subieron por encima de las estimaciones, aunque no lograron apuntalar al Dólar, un viento favorable para el metal precioso.
El XAU/USD se negocia en 2.415$, prácticamente sin cambios. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. reveló el viernes que el Índice de Precios de Producción (IPP) aumentó modestamente en junio, por encima de las estimaciones de los analistas. La lectura preliminar de julio del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan se deterioró, pero las expectativas de inflación se han moderado.
Según la herramienta CME FedWatch, los operadores están valorando una probabilidad del 94% de que la Fed podría recortar las tasas un cuarto de punto porcentual en septiembre.
Por lo tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están cayendo, un viento favorable para el metal sin rendimiento, que se beneficia de los bajos rendimientos. El cupón de la nota del Tesoro a 10 años de EE.UU. está rindiendo 4,19%, dos puntos básicos por debajo de su precio de apertura.
Fuentes citadas por Barron’s afirmaron, "La inflación está bajando, pero no va a desaparecer. El Oro y las mineras de Oro son coberturas atractivas contra la inflación."
Mientras tanto, los funcionarios de la Fed han permanecido cautelosos respecto a los cambios en la política monetaria. El presidente de la Fed de Chicago, Goolsbee, señaló que los datos recientes de inflación son "favorables" y podrían acortar el camino de la Fed hacia sus objetivos de inflación.
El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, declaró que el nivel actual de la tasa de interés es apropiado para las condiciones actuales y espera que la economía crezca entre un 1.5% y un 2% este año.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, se desplomó más del 0.40% a 104.09.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro se mantiene lateralizado tras el IPP de EE.UU.
- El Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. de junio aumentó un 0.2% mensual, superando el 0.1% esperado y superior al 0% de mayo. El IPP subyacente subió un 0.4% mensual, superando la previsión del 0.2%.
- En términos anuales, el IPP subió del 2.4% al 2.6%, superando la previsión del 2.3%. La inflación subyacente aumentó al 3%, desde el 2.6%.
- El Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan cayó del 68,2 en junio al 66,0 en julio. Las expectativas de inflación a un año fueron las esperadas en 2,9%, por debajo del 3%.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor de una cesta de seis divisas frente al Dólar estadounidense, cayó más del 0,30% a 104,12.
- Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre son del 88%, frente al 85% del jueves.
- El contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 implica que la Fed flexibilizará la política en 49 puntos básicos (pb) hacia finales de año, frente a los 39 de un día antes.
- Los precios del oro retrocedieron ligeramente debido a la decisión del Banco Popular de China (PBoC) de detener las compras de oro en junio, como lo hizo en mayo. A finales de junio, China tenía 72,80 millones de onzas troy del metal precioso.
Análisis técnico: Los compradores de oro toman un respiro, el precio del Oro se mantiene por encima de los 2.400$
El precio del oro se consolida por encima de los 2.400$ por segundo día consecutivo después de romper decisivamente la línea de cuello del patrón de hombro-cabeza-hombro. El impulso favorece a los compradores, aunque como lo muestra el RSI plano, están tomando un respiro antes de probar precios más altos.
Dicho esto, el camino de menor resistencia es al alza. La primera resistencia del XAU/USD sería el máximo anual de 2.450$, antes del nivel de 2.500$. Por el contrario, si el oro cae por debajo de la cifra de 2.400$, la próxima zona de demanda será el máximo del 5 de julio en 2.392$. Si se despeja, el XAU/USD continuaría a 2.350$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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