- El Oro cae mientras el DXY supera los 110.00 por primera vez desde noviembre de 2023.
- Los operadores reducen las probabilidades de recorte de tasas de la Fed, tras los datos de empleo de EE.UU., a la espera del IPC.
- Los vendedores de XAU/USD apuntan a 2.650$ y la SMA de 100 días cerca de 2.630$.
El precio del Oro retrocede durante la sesión norteamericana, ya que los operadores que buscan seguridad compraron el Dólar estadounidense mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.) subieron a su nivel más alto desde noviembre de 2023. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.657$ después de no poder superar los 2.700$, con una caída del 1.20%.
Una agenda económica escasa el lunes mantiene a los inversores digiriendo las últimas cifras de las nóminas no agrícolas de EE.UU. para diciembre. Aunque la economía ha tenido un mejor desempeño de lo esperado, con cifras que aumentaron en 256.000 superando las previsiones de 160.000 y los 212.000 de noviembre, los operadores están pendientes de la publicación de los datos de inflación de EE.UU.
El miércoles se anunciará el Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre, con estimaciones alrededor del 2.8% interanual, frente al 2.7% de noviembre. Se proyecta que el IPC subyacente, que excluye elementos volátiles, se mantenga sin cambios en el 3.3% interanual, sin cambios respecto a las últimas lecturas de tres meses.
Los datos de inflación podrían cambiar las expectativas de relajación de la Fed por parte de los operadores. Mientras tanto, los datos de los mercados de futuros monetarios han mostrado que la mayoría de los inversores esperan solo 25 puntos básicos de relajación, dejando la tasa interbancaria de fondos federales en 4.00%, por debajo del rango actual de 4.25% - 4.50%.
Reserva Federal - Probabilidad de tasa de interés. Fuente: Prime-Market Terminal
Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se aferran a ganancias mínimas, mientras que el Dólar, después de romper la marca de 110.00, ha retrocedido por debajo de esta pero se mantiene en verde.
Los precios del oro también están siendo afectados por las buenas noticias de un posible acuerdo que podría poner fin a la guerra en Gaza, según Reuters, citando a un funcionario informado sobre el asunto.
En siete días, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, tomará posesión como el 47º presidente. Los mercados financieros están a la espera de sus primeras órdenes ejecutivas, con algunas especulaciones de que impondrá los primeros aranceles. Recientemente dijo que tiene que hacer algo respecto al comercio con México y Canadá.
En EE.UU., las publicaciones de datos clave incluyen cifras de inflación en el lado del productor y del consumidor, junto con las ventas minoristas y las solicitudes de subsidio de desempleo para la semana que finaliza el 11 de enero.
Motores de los mercados: El precio del Oro cae mientras el Dólar estadounidense avanza
- El precio del Oro enfrenta vientos en contra en medio de altos rendimientos reales de EE.UU., que suben tres puntos y medio básicos a 2.30%. Al mismo tiempo, el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años de EE.UU. se disparó siete puntos y medio básicos a 4.767%.
- El Dólar estadounidense subió bruscamente a máximos de varios meses según el Índice del Dólar estadounidense (DXY). El DXY alcanzó 110.17 antes de recortar ganancias y se sitúa en 109.85, subiendo un 0.20%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. sube dos puntos básicos, situándose en 4.786%.
- Las expectativas de relajación de la Reserva Federal continuaron disminuyendo. El contrato de futuros de fondos federales de diciembre está valorando una relajación de 30 puntos básicos.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro se aferra por encima de 2.650$ a pesar de retroceder
La tendencia alcista del Oro se detuvo el lunes cuando emergió un patrón de 'envolvente bajista' en el gráfico diario, una indicación de que los vendedores están ganando algo de impulso. Esto se confirma ligeramente por el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que a pesar de mantenerse alcista, baja hacia su nivel neutral. Por lo tanto, a corto plazo se prevé una mayor caída.
Si el XAU/USD cae por debajo de 2.650$, el siguiente soporte sería la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.643$, seguido por la SMA de 100 días en 2.633$.
Por otro lado, si el XAU/USD recupera 2.700$, la próxima resistencia sería el máximo del 12 de diciembre de 2.726$ y el máximo histórico (ATH) en 2.790$.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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