- El oro cae pero mantiene las ganancias semanales mientras los datos económicos mixtos de EE.UU. mantienen vivas las expectativas de recorte de tasas.
- El mercado se prepara para la decisión de la Reserva Federal el 18 de diciembre, con una probabilidad del 93% de un recorte de 25 pb anticipado.
- Los próximos datos económicos de EE.UU. y los comentarios del presidente de la Fed, Powell, serán críticos para la dirección futura del mercado.
El precio del oro cayó por segundo día consecutivo debido a los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. que pesaron sobre el metal amarillo. Los operadores esperan el recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana. El XAU/USD cotiza en 2.657$, con una caída del 0.80%.
A pesar de registrar pérdidas, el Bullion sube casi un 1% en la semana tras una serie de publicaciones de datos económicos de EE.UU. Los datos de inflación de EE.UU. en el lado del consumidor y del productor fueron mixtos, pero el último informe de Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo dio luz verde a los inversores para valorar el recorte de tasas de la Fed en diciembre.
El enfoque de los operadores se trasladó a la reunión de política monetaria de la Fed del 17-18 de diciembre, con los operadores prediciendo una probabilidad del 93% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) según datos de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT).
Tras la decisión, los inversores estarán atentos a la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, buscando pistas sobre el camino de la política para 2025.
Los datos de segundo nivel presentados el viernes mostraron que los Precios de Importación de EE.UU. subieron marginalmente, mientras que los Precios de Exportación cayeron en noviembre.
El metal sin rendimiento extendió sus pérdidas después de que el Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijera que ha visto señales alentadoras de que un alto el fuego en Gaza es posible.
La próxima semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá la publicación de los PMIs Flash de S&P Global, las Ventas Minoristas, la Producción Industrial, la decisión de política del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro se mantiene estable en medio del aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU.
- Los precios del oro se desplomaron mientras los rendimientos reales de EE.UU. subieron casi cinco puntos básicos a 2.066%, desde 1.996%.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube cuatro puntos y medio básicos a 4.375%, pesando sobre el metal dorado.
- El Índice del Dólar estadounidense se mantiene firme en 107.05, prácticamente sin cambios.
- Los Precios de Importación de noviembre subieron un 0.1% intermensual, sin cambios en comparación con octubre pero superando las previsiones de una desaceleración del -0.2%.
- Los Precios de Exportación para el mismo período cayeron del 1% al 0% intermensual, por encima de las estimaciones del -0.2%.
- Fuentes citadas por Reuters señalaron, "Hemos llegado a la época del año en que las convicciones son bajas y las posiciones se mantienen con una correa corta, lo que significa que cualquier reversión de precios - en ambas direcciones - será rápidamente respondida con un ajuste de posiciones."
- Analistas de Goldman Sachs señalaron que el banco central de China "podría incluso aumentar la demanda de oro durante períodos de debilidad de la moneda local para aumentar la confianza en su moneda."
Perspectiva técnica: El precio del oro retrocede, los vendedores apuntan a la SMA de 100 días
El precio del oro continuó su corrección después de alcanzar un pico de dos meses de 2.726$ antes de deslizarse hacia la región de 2.650$. Parece que el metal dorado encontró su precio justo dentro del rango de 2.600$-2.700$ cerca de las Medias Móviles Simples (SMA) de 50 y 100 días en 2.670$ y 2.597$, respectivamente.
Un cierre semanal por debajo de la SMA de 50 días podría motivar a los vendedores a llevar el precio del oro más bajo. Los niveles clave de soporte se encuentran en 2.600$, la SMA de 100 días y cerca del mínimo del 14 de noviembre de 2.536$. En el lado alcista, si los compradores recuperan los 2.700$, la siguiente resistencia sería el pico del 12 de diciembre en 2.726$, seguido del máximo histórico en 2.790$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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