El Oro mantiene un tono modestamente positivo ante el fin de las subidas de tasas


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  • El Oro se aprecia al extenderse las apuestas de bajadas de tasas a principios de 2024 a la mayoría de los principales bancos centrales.
  • El sentimiento de cautela del mercado está proporcionando un soporte adicional al metal precioso.

El precio del Oro (XAU/USD) mantiene un leve tono comprador en los primeros compases de la sesión europea del jueves, con una acción del precio que se aproxima a la parte superior del rango operativo de los últimos días.

Los inversores confían cada vez más en que la era de endurecimiento de los principales bancos centrales haya terminado y la especulación de que los recortes de tasas podrían llegar antes de lo previsto mantiene a raya a los vendedores de lingotes.

Se espera que la Reserva Federal (Fed) mantenga los tipos de interés en su reunión de política monetaria de la semana que viene, y el mercado valora en un 50% la posibilidad de que los recortes de tasas comiencen en marzo del año que viene.

Los inversores esperan que el Banco Central Europeo (BCE ) se mantenga firme el 14 de diciembre y recorte las tasas 150 puntos el año que viene, a partir de marzo.

A principios de esta semana, el Banco de Canadá (BOC) y el Banco de la Reserva de Australia (RBA) pulsaron el botón de pausa, lo que se suma a la evidencia de que los ciclos de endurecimiento están llegando a su fin.

En el ámbito macroeconómico, los datos de empleo ADP del jueves confirmaron la relajación del mercado laboral estadounidense. La atención se centra ahora en el informe de Nóminas No Agrícolas del viernes para confirmar esa opinión.

Resumen diario de los movimientos en los mercados: La esperanza de una bajada de las tasas de interés y de los rendimientos en EE.UU. mantiene al Oro al alza.

  • Los datos de empleo ADP de EE.UU. confirmaron la relajación del mercado laboral y reforzaron las esperanzas de que la Fed se vea obligada a recortar los tipos antes de lo previsto.
  • Los inversores están ahora pendientes de las nóminas no agrícolas del viernes. Otra lectura bajista podría impulsar las esperanzas de recortes de tasas de la Fed a principios de 2024, lo que impulsaría al Oro al alza.
  • La herramienta Fed Watch de CME Group da un 99% de probabilidades de que la Fed mantenga los tipos la próxima semana y un 50% de probabilidades de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en marzo de 2024.
  • La advertencia de Moody's sobre la clasificación crediticia de la deuda china ha reactivado los temores sobre la estabilidad de la segunda economía mundial, lo que ha pesado en el sentimiento de los mercados y ha proporcionado un soporte adicional al oro, refugio seguro.
  • El Dólar ha retrocedido desde los máximos del miércoles, ya que los rendimientos estadounidenses siguen deprimidos en mínimos de tres meses, aunque sigue en camino de una importante recuperación semanal.
  • En la agenda de hoy, se espera que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumenten de 218.000 a 222.000 durante la semana del 1 de diciembre, lo que se suma a la narrativa de un mercado laboral estadounidense más débil.

Análisis Técnico: Los precios del Oro están cotizando en un rango con intentos alcistas limitados por debajo de 2.040$

El panorama técnico muestra al par XAU/USD en busca de dirección, moviéndose dentro de un rango estrecho, con soporte por encima del nivel clave de 2.000$, pero incapaz de encontrar una aceptación significativa cuando se acerca al nivel de 2.040$.

Si observamos el gráfico de cuatro horas, vemos que la acción del precio está limitada por debajo de la SMA de 50 periodos. El RSI vacila en torno a la línea de 50, lo que sugiere una falta de dirección clara con los inversores a la espera de la publicación del informe de nóminas no agrícolas del viernes.

Desde una perspectiva más amplia, la tendencia alcista a largo plazo desde los mínimos de principios de octubre sigue intacta.

La resistencia inmediata se mantiene en los 2.040$, que guarda el camino hacia 2.067$, por delante de los 2.150$, máximos históricos. A la baja, una confirmación por debajo de los 2.000$ anularía la visión alcista y añadiría presión bajista hacia los 1.950$ y 1.932$.

Cotización del Dólar en la actualidad

A continuación se muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) contra las divisas principales. El Dólar estadounidense fue la moneda más débil frente al Yen japonés.

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.02% -0.03% 0.09% -0.20% -1.45% 0.01% 0.20%
EUR -0.02%   -0.07% 0.09% -0.19% -1.48% 0.01% 0.18%
GBP 0.06% 0.08%   0.16% -0.11% -1.39% 0.08% 0.26%
CAD -0.09% -0.09% -0.15%   -0.28% -1.57% -0.08% 0.11%
AUD 0.18% 0.19% 0.12% 0.29%   -1.28% 0.19% 0.37%
JPY 1.45% 1.48% 1.41% 1.53% 1.25%   1.42% 1.68%
NZD -0.01% 0.00% -0.06% 0.08% -0.21% -1.47%   0.22%
CHF -0.20% -0.18% -0.24% -0.11% -0.40% -1.66% -0.18%  

El mapa muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).

Preguntas frecuentes sobre el Oro

¿Por qué se invierte en Oro?

El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.

¿Quién compra más Oro?

Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.

¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?

El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.

¿De qué depende el precio del Oro?

El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.

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