El Oro cotiza a la defensiva mientras un Dólar más firme lastra su precio

El Oro (XAU/USD) sigue bajo presión el jueves, con precios que extienden su retroceso por segundo día consecutivo a medida que el impulso alcista se desvanece tras un rechazo cerca de la barrera psicológica de los 4.500 dólares. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza cerca de 4.425$, con una caída de casi el 0.60%.

La pérdida de tracción al alza ha fomentado una modesta toma de beneficios, mientras que un Dólar estadounidense (USD) estable, respaldado por datos sólidos de EE.UU., está añadiendo más presión y manteniendo al metal precioso limitado a pesar de un trasfondo macroeconómico en general favorable.

Las tensiones geopolíticas continúan dominando el sentimiento del mercado. Los inversores están monitoreando de cerca los desarrollos en torno a la actual crisis entre Estados Unidos (EE.UU.) y Venezuela, así como la nueva retórica del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia.

Mientras tanto, las continuas expectativas de un mayor alivio de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed) deberían ayudar a amortiguar más pérdidas y mantener el interés por comprar en caídas cerca de niveles de soporte clave.

Movimientos del mercado: Aumentan los riesgos geopolíticos y los datos de EE.UU. mantienen a los mercados cautelosos

• Los datos publicados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. mostraron que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron modestamente a 208.000 en la semana que terminó el 3 de enero, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 210.000, pero por encima de la lectura revisada de la semana anterior de 200.000. La media móvil de cuatro semanas de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayó a 211.750 desde 219.000. Las solicitudes de subsidio por desempleo continuadas aumentaron a 1.914 millones desde 1.858 millones.
• Sumando a los vientos en contra, los analistas señalan que los metales preciosos pueden enfrentar una corrección de precios a corto plazo vinculada al reequilibrio anual de enero del Índice de Materias Primas de Bloomberg (BCOM). Se espera que el reajuste tenga lugar entre el 8 y el 9 de enero y el 15 de enero.
• En una entrevista con The New York Times el jueves, el presidente de EE.UU. Donald Trump dijo que "solo el tiempo dirá" cuánto tiempo podría durar la supervisión directa de EE.UU. sobre Venezuela, añadiendo que espera que sea "mucho más" que unos pocos meses. Trump reiteró planes para reconstruir Venezuela de una manera "muy rentable", incluyendo el uso y la venta del petróleo del país para reducir los precios globales y generar ingresos tanto para Venezuela como para EE.UU.
• El miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que se espera que el petróleo de Venezuela llegue a EE.UU. muy pronto, añadiendo que Washington ya ha comenzado a comercializar el crudo y que los ingresos de las ventas se depositarán en bancos estadounidenses bajo la supervisión del gobierno de EE.UU. Mientras tanto, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, dijo en una conferencia de energía que EE.UU. planea supervisar las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente", afirmando que controlar el flujo de petróleo y los ingresos le da a Washington un apalancamiento significativo.
• Sumando al trasfondo geopolítico, las autoridades estadounidenses incautaron el miércoles un petrolero de bandera rusa en el Atlántico Norte que supuestamente estaba vinculado a las exportaciones de crudo venezolano, según funcionarios estadounidenses. Mientras tanto, informes indican que un proyecto de ley bipartidista de sanciones de EE.UU. respaldado por el presidente Donald Trump podría otorgar a la administración la autoridad para imponer aranceles de hasta el 500% a los países que continúen comprando petróleo ruso.
• La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump está discutiendo activamente una posible compra de Groenlandia, citando su valor estratégico, y dijo que el uso de la fuerza militar "siempre es una opción". Las declaraciones han provocado una fuerte reacción diplomática de Dinamarca y aliados de la OTAN.
• Las publicaciones económicas de EE.UU. el miércoles pintaron un cuadro mixto de la economía. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios ISM para diciembre subió a un máximo de 14 meses de 54.4, superando las expectativas de 52.3. El informe de Cambio de Empleo de ADP mostró que las nóminas privadas aumentaron en 41.000 en diciembre, por debajo de las expectativas de 47.000, pero revirtiendo la caída del mes anterior de 29.000. Los datos de JOLTS mostraron que las ofertas de empleo cayeron a 7.146 millones en noviembre desde 7.449 millones, por debajo de las expectativas de 7.6 millones.

Análisis técnico: Los alcistas pierden el control a medida que los precios caen por debajo de 4.450$

La perspectiva técnica a corto plazo del Oro se ha vuelto ligeramente bajista después de que los precios no lograron mantener un movimiento por encima del nivel psicológico de 4.500$ y extendieron las pérdidas por debajo de 4.450$, una zona que ahora actúa como resistencia inmediata.

Los indicadores de impulso están reforzando el tono más suave. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en los gráficos horario y diario está apuntando a la baja después de acercarse recientemente a territorio de sobrecompra, sugiriendo que el impulso alcista se está desvaneciendo y los compradores están retrocediendo.

En el gráfico de 4 horas, la media móvil simple (SMA) de 100 períodos, cerca del área de 4.400$, se destaca como la primera línea de defensa para los alcistas. Una ruptura clara por debajo de este nivel probablemente aumentaría la presión de venta y expondría el siguiente soporte cerca de 4.300$, donde los compradores emergieron a principios de esta semana.

(Esta historia fue corregida el 8 de enero a las 14:40 GMT para decir que la lectura revisada de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana anterior fue de 200.000, no de 199.000.)