- EUR/USD recupera ganancias a pesar de un débil informe de empleo de ADP antes del informe de NFP.
- Los datos de ADP de EE.UU. muestran la primera caída de nóminas privadas en dos años, presionando al Dólar estadounidense.
- Los funcionarios del BCE se mantienen cautelosos mientras el desempleo en la zona euro aumenta inesperadamente.
El Euro (EUR) registra pérdidas mínimas del 0.08% frente al Dólar estadounidense (USD), cotizando por debajo de la cifra de 1.1800 el miércoles. Un informe de empleo de EE.UU. peor de lo esperado aumentó la especulación de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar las tasas de interés en medio de crecientes temores de recesión en la mayor economía del mundo. En este momento, el par EUR/USD se cotiza a 1.1795, prácticamente sin cambios.
El miércoles, Automatic Data Processing (ADP) anunció que las nóminas privadas disminuyeron en junio, marcando la primera caída en dos años. Aunque el Dólar estadounidense se debilitó inicialmente, recuperó algo de terreno, arrastrando al EUR/USD de nuevo por debajo de 1.1800 mientras los operadores se preparan para la publicación de las últimas cifras de empleo.
Se espera que las Nóminas No Agrícolas (NFP) en EE.UU. sean de 110K, por debajo de los 139K de mayo. Se prevé que la Tasa de Desempleo sea del 4.3%, un aumento respecto al 4.2%, pero muy por debajo del 4.4% proyectado por la Reserva Federal para fin de año.
Un informe de empleo de EE.UU. más débil de lo esperado podría aumentar las probabilidades de un mayor alivio por parte de la Fed. Recientemente, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, declaró que no hay urgencia para cambiar la política en este momento, señalando que se espera una cantidad significativa de datos entrantes antes de la reunión de julio.
En la zona euro, el último informe de la Tasa de Desempleo aumentó del 6.2% al 6.3% en mayo, superando las estimaciones alineadas con la lectura anterior.
Mientras tanto, los responsables de políticas del Banco Central Europeo (BCE) hicieron titulares. Mario Centeno dijo que el banco central se mantiene cauteloso sobre la trayectoria de las tasas, mientras que Olli Rehn agregó que deben ser conscientes del riesgo de que la inflación se mantenga persistentemente por debajo del objetivo del 2%. Pierre Wunsch dijo que no se siente incómodo con las expectativas de tasas del mercado.
Qué mueve el mercado hoy: La avance del EUR/USD se detiene antes de las Nóminas No Agrícolas
- La recuperación del Dólar limita el avance del EUR/USD. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el avance del Dólar frente a una cesta de seis divisas, sube un 0.13% a 96.78.
- El informe de Cambio de Empleo de ADP reveló que el empleo en el sector privado de EE.UU. cayó en 33K puestos en junio, una fuerte caída en comparación con las expectativas de un aumento de 95K empleos. La disminución fue impulsada principalmente por las industrias de servicios, que eliminaron 66K puestos, principalmente debido a un retroceso en los servicios profesionales y empresariales.
- La aprobación del "One Big Beautiful Bill" del presidente de EE.UU., Donald Trump, está en duda ya que los republicanos duros de la Cámara están considerando modificaciones al proyecto de ley, que Trump quiere que se firme para el 4 de julio.
- Las noticias comerciales revelaron que Trump anunció un acuerdo comercial con Vietnam, bajo el cual los productos estadounidenses podrían exportarse con aranceles del 0%. En contraste, EE.UU. impuso un arancel del 20% a los bienes de Vietnam y un 40% a los transbordos.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, comentó que la política monetaria sigue siendo "moderadamente restrictiva" y se negó a comprometerse a un recorte de tasas en julio, afirmando que es demasiado pronto para decirlo, aunque no lo descartó. Agregó que, de no ser por los aranceles del presidente Trump, la Fed probablemente habría reducido las tasas aún más.
- El Comisionado de Comercio de la UE, Sefcovic, visitará China en agosto, según SCMP, citando fuentes. La inversión china en Europa se considera un área potencial de discusión. En este sentido, el artículo de SCMP menciona vehículos eléctricos y plantas de baterías.
Perspectiva técnica del Euro: EUR/USD se consolidará cerca de 1.1800 a corto plazo
El EUR/USD mantiene un sesgo alcista, después de alcanzar un mínimo de dos días de 1.1746. A pesar de esto, el impulso sigue siendo alcista, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Dicho esto, si el par supera 1.1800, busque una prueba del máximo anual de 1.1829. Si se supera, la siguiente zona de oferta clave sería 1.1850 y 1.1900.
Por otro lado, si el EUR/USD cae por debajo de 1.1750, se puede esperar un mayor descenso hacia 1.1700. El soporte clave se encuentra por debajo de este último, en el mínimo diario del 26 de junio de 1.1653 y 1.1600.
BCE - Preguntas Frecuentes
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de la región.
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de los precios, lo que significa mantener la inflación en torno al 2%. Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos suelen traducirse en un Euro más fuerte, y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las adoptan los directores de los bancos nacionales de la zona del euro y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
En situaciones extremas, el Banco Central Europeo puede poner en marcha una herramienta política denominada Quantitative Easing (relajación cuantitativa). El QE es el proceso por el cual el BCE imprime Euros y los utiliza para comprar activos (normalmente bonos del Estado o de empresas) a bancos y otras instituciones financieras. El resultado suele ser un Euro más débil..
El QE es un último recurso cuando es improbable que una simple bajada de los tipos de interés logre el objetivo de estabilidad de precios. El BCE lo utilizó durante la Gran Crisis Financiera de 2009-11, en 2015 cuando la inflación se mantuvo obstinadamente baja, así como durante la pandemia de coronavirus.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE. Se lleva a cabo después del QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco Central Europeo (BCE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el BCE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo (o alcista) para el Euro.
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