- Las Nóminas no Agrícolas de abril superan el consenso en 177K; la Tasa de Desempleo se mantiene en 4.2%, aliviando las preocupaciones sobre una recesión.
- Trump presiona a la Fed para que recorte tasas a pesar de los datos optimistas; el CBOT muestra 88 puntos básicos de alivio incorporados.
- Apple y Amazon caen por ventas decepcionantes en China y desaceleración del crecimiento en la nube a pesar de superar las previsiones de EPS.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) subió más de 600 puntos, o más del 1.65%, el viernes tras un sólido informe de empleo en EE.UU. que disipó los temores de que la mayor economía del mundo esté atada a una recesión. El Dow está preparado para cerrar la semana con ganancias de más del 3% y, en el momento de escribir, se sitúa por encima de la marca de 41.300 después de rebotar desde el mínimo diario de 40.658.
DJIA se dispara por encima de 41.300 mientras los sólidos datos de NFP mejoran el sentimiento, incluso cuando las expectativas de recorte de tasas de la Fed se mantienen estables
Las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. en abril aumentaron en 177K, por debajo del número revisado a la baja de 185K en marzo, pero superando las estimaciones de 130K. A principios de la semana, un desalentador informe de Cambio Nacional de Empleo de ADP sugirió que las empresas estaban contratando a menos personas de lo que revelaron las NFP.
Además, la Tasa de Desempleo se mantuvo sin cambios en 4.2%, alineada con las previsiones, lo que podría evitar que la Reserva Federal (Fed) afloje la política.
Karen Georges, gerente de fondos de acciones en Ecofi en París, dijo: "Estos buenos números no son propensos a alimentar la inflación, pero esto no cambia las reglas del juego para la Reserva Federal y Jerome Powell."
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprovechó las buenas cifras y criticó al presidente de la Fed, Jerome Powell, en una publicación en su red social Truth, exigiendo que la Fed reduzca las tasas de interés.
Los Pedidos de Fábrica en EE.UU. en marzo aumentaron un 4.3% mensual, por encima del 0.5% del mes anterior, pero ligeramente por debajo del 4.5% previsto.
Noticias relacionadas con acciones
Mientras tanto, las acciones de Apple (APPL) y Amazon (AMZN) cayeron un 3.5% y un 1%, respectivamente, siendo la primera afectada por una decepción en las ventas en China y preocupaciones sobre aranceles. Apple reveló sus ganancias para el Q1 2025, con ganancias por acción (EPS) de 1.65$, por encima de las estimaciones de 1.62$, y ingresos de 95.36 mil millones de dólares, por encima de los 94.53 mil millones esperados.
Las acciones de Amazon cayeron ligeramente debido a la decepción en el crecimiento de ingresos en la nube. En su informe de ganancias para el Q1 2025, el EPS aumentó a 1.59$, por encima de la previsión de 1.38$, y los ingresos aumentaron a 155.7 mil millones de dólares, por encima de las previsiones de 154.88 mil millones.
Se espera que la Fed recorte tasas
Los datos de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT) muestran que el mercado de swaps espera 88 puntos básicos de alivio hacia finales de año, como lo revela el contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2025.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Dow Jones sigue teniendo una tendencia bajista, aunque los operadores están probando la media móvil simple (SMA) de 50 días en 41.271. Un cierre diario por encima de esta última podría extender la recuperación más allá de la cifra de 42.000, con los alcistas apuntando a la SMA de 200 días en 42.281.
Por el contrario, si el Dow cae por debajo de 41.000, el primer soporte sería la marca de 40.000 antes de la SMA de 20 días de 39.705. Una vez superado, el siguiente soporte sería el mínimo del 23 de abril de 39.486, antes del máximo del 22 de abril de 39.271 que cerraría la brecha observada entre el 22 y el 23 de abril.
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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