- El Dow Jones subió el jueves, impulsado por una mejora general en las acciones.
- Los inversores ignoraron una impresión negativa del PIB, centrándose en factores a medio plazo que se avecinan.
- Las cifras de inflación del PCE de EE.UU. que se publicarán el viernes serán el último obstáculo de datos esta semana.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) subió a su cifra más alta en 16 semanas el jueves, superando los 43.300 por primera vez desde finales de febrero. Una mejora general en las mareas del mercado de acciones elevó todos los barcos, y los inversores están atentos a factores clave que se ciernen sobre los mercados a medio plazo.
La administración Trump está luchando por hacer avanzar su "Gran y Hermoso Proyecto de Ley de Presupuesto" a través del gobierno de EE.UU. Varios obstáculos han surgido en el camino tanto a nivel del Congreso como del Senado, y el equipo de Trump se está quedando sin tiempo para aprobar el presupuesto que aumenta el déficit antes de las vacaciones del Día de la Independencia del 4 de julio.
Presupuestos, aranceles e inflación
La suspensión temporal de los "aranceles recíprocos" anunciada por el presidente Trump en abril está programada para finalizar el 9 de julio, y la fecha límite arbitraria se avecina con muy poco progreso claro en cualquier acuerdo comercial importante. El enfoque cambiante de Donald Trump al anunciar y luego cancelar o retrasar aranceles ha generado una postura desafiante en los mercados, con los inversores apostando en general a que cada nueva iteración de amenazas arancelarias de la Casa Blanca resultará en que la administración Trump encuentre una razón para cancelar o retrasar una vez más. Sin embargo, la próxima fecha límite de aranceles recíprocos podría ver aumentar algunas tensiones en el mercado a medida que los inversores se preparan para los próximos movimientos del equipo de Trump.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sugirió la idea de que Trump retrasara nuevamente sus aranceles recíprocos en la antesala de la fecha límite del 9 de julio. Sin embargo, más discusiones sobre retrasos sin acciones concretas podrían hacer que los mercados se pongan ansiosos a medida que la economía de EE.UU. continúa lidiando con un futuro incierto en la política comercial.
Las métricas de inflación asumirán un papel cada vez más significativo en las semanas y meses venideros, ya que tanto los responsables de la política como los participantes del mercado buscan señales de presión inflacionaria derivadas de las políticas arancelarias del presidente Trump. La inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para el mes de mayo se publicará el viernes. Se espera que la inflación PCE subyacente anualizada aumente al 2.6% interanual, con cifras mensuales que se espera que se mantengan estables en 0.1% mensual.
Pronóstico del precio del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones continúa su ascenso constante después de haber capturado un rebote técnico desde la media móvil exponencial (EMA) de 200 días la semana pasada, subiendo casi un 4% desde la región de 41.860. El Dow Jones ha recuperado con éxito todas sus pérdidas sufridas tras los anuncios de aranceles recíprocos en abril, pero aún se encuentra en el lado bajo de los máximos históricos registrados por encima de la zona de 45.000.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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