- El Dow Jones sube mientras la economía de EE.UU. crece un 2,8% en el tercer trimestre, sugiriendo un aterrizaje suave a pesar de no alcanzar ligeramente el ritmo del 3% del segundo trimestre.
- ADP informa de fuertes ganancias de empleo en octubre, indicando una robusta demanda laboral.
- Visa lidera las ganancias del DJIA tras superar las expectativas de ganancias, mientras que Caterpillar lucha después de no alcanzar las estimaciones de BPA para el tercer trimestre.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) avanzó durante la sesión norteamericana, con los alcistas apuntando a una ruptura por encima de 42.500 mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. caían. La economía en EE.UU. creció por debajo de las estimaciones pero a un ritmo saludable. Al mismo tiempo, los datos de empleo revelados por Automatic Data Processing (ADP) mostraron que el mercado laboral se está fortaleciendo tras anunciar un informe de empleo sobresaliente.
La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. reveló que la economía creció un 2,8% interanual en el tercer trimestre de 2024, según su lectura preliminar. Aunque no alcanzó la marca y el 3% del segundo trimestre, las cifras sugieren que la economía está en camino de lograr un aterrizaje suave, ya que la Reserva Federal (Fed) reduce los costes de los préstamos para estimular el mercado laboral.
En cuanto a esto, el informe de Cambio de Empleo Nacional de ADP mostró que las empresas privadas añadieron 233.000 personas a la fuerza laboral en octubre, superando las estimaciones de 115.000. Nela Richardson, economista jefe de ADP, dijo en un comunicado, "Incluso en medio de la recuperación del huracán, el crecimiento del empleo fue fuerte en octubre." Mientras tanto, los rendimientos de los bonos de EE.UU. retrocedieron después de alcanzar un máximo de tres meses de 4,337% y cayeron un 0,65% o tres puntos básicos (pbs) a 4,248%.
Después de los datos, la herramienta CME FedWatch muestra probabilidades de un recorte de tasas de 25 pbs por parte de la Fed alcanzando el 97%, por debajo del 98% de un día antes. Esto dejaría las tasas en el rango de 4,50%-4,75%.
Noticias del Dow Jones
La sesión de ganancias continuó con Visa (V) liderando el grupo en el DJIA después de que la compañía anunciara las ganancias fiscales del cuarto trimestre de 2024. Visa reveló que las ganancias por acción (BPA) fueron de 2,71 $, por encima de las estimaciones de 2,58 $, mientras que los ingresos aumentaron a 9.600 millones $, superando las previsiones de 9.480 millones $. Al mismo tiempo, la compañía recortó 1.400 empleos.
Caterpillar (CAT) se desplomó antes de recuperarse ya que la compañía reveló ganancias del tercer trimestre por debajo de lo esperado. Las ganancias por acción (BPA) ajustadas fueron de 5,17 $, por debajo de las estimaciones de 5,34 $, aunque los ingresos aumentaron a 16.110 millones $, superando las estimaciones de 16.080 millones $. La compañía proyecta que las ventas y los ingresos serán ligeramente inferiores a lo esperado al final del último trimestre.
Al momento de escribir, Visa lidera el DJIA, ganando un 3,68% a 292,25 $. Boeing (BA) ganó un 2,07% a 156,14 $, y Amazon (AMZN) subió un 1,62% a 193,93 $. Los rezagados son International Business Machines (IBM) perdiendo un 1,95% a 206,33 $, seguido de Nike (NKE) cayendo un 1,76% a 77,02 $, e Intel (INTC) bajando un 1,72% a 22,51 $.
Pronóstico de precios del Dow Jones
El Dow Jones se consolida alrededor de 42.300 pero no puede romper decisivamente la marca de 42.400, lo que abriría la puerta para desafiar los 42.500.
Al comienzo de la sesión, los vendedores empujaron al DJIA hacia un mínimo de 42.122 cerca del mínimo del 25 de octubre de 42.043, aunque los compradores compraron la caída antes de que el índice probara la media móvil simple (SMA) de 50 días en 41.907. Después de eso, el Dow Jones recuperó algo de terreno, aferrándose a ganancias mínimas.
Si los compradores recuperan los 42.500, busquen una prueba del pico del 23 de octubre en 42.830 antes de probar los 43.000 y el máximo histórico en 43.322.
De lo contrario, si el Dow extiende sus pérdidas por debajo de 42.000, el primer soporte sería la SMA de 50 días, antes de 41.500.
El impulso sigue siendo alcista como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que perforó por encima de su línea neutral. Sin embargo, se ha consolidado, lo que sugiere que ni los compradores ni los vendedores están en control.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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