- El Dow Jones subió alrededor de 250 puntos el jueves a medida que el sentimiento continúa mejorando.
- La inflación del IPP de EE.UU. se moderó más rápido de lo esperado en abril, pero los riesgos futuros permanecen.
- Los resultados de la encuesta de sentimiento de la UoM están listos para el viernes.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) redujo las pérdidas de principios de semana y subió alrededor de 250 puntos el jueves. Las acciones se vieron impulsadas por un dato de inflación del Índice de Precios de Producción (IPP) que mostró que los efectos de la inflación en la parte superior aún se están enfriando a un ritmo más rápido de lo inicialmente esperado. Si bien los riesgos basados en aranceles para el empleo y la inflación siguen siendo una preocupación constante, los inversores mantienen la esperanza de que las conversaciones comerciales iniciales entre Estados Unidos (EE.UU.) y China continúen desarrollándose en suspensiones significativas y más permanentes de altos aranceles en ambas direcciones.
La inflación del IPP de EE.UU. se enfrió más de lo esperado en abril, con una contracción de la inflación a nivel empresarial del 0.5% mensual. La inflación subyacente del IPP en abril también cayó un 0.4%, con la inflación empresarial subyacente anualizada disminuyendo al 2.4% interanual desde el 2.7% del período anterior. Con ambas medidas del IPC y el IPP para abril dando cifras de inflación mejores de lo esperado esta semana, los inversores se permiten la esperanza de que las conversaciones comerciales en curso entre EE.UU. y China eviten lo peor del posible daño arancelario.
La administración Trump retiró el arma arancelaria de su propia cabeza el fin de semana pasado cuando suspendió temporalmente sus propios aranceles del 145% sobre todos los bienes chinos, lo que llevó al gobierno chino a hacer lo mismo y rescindir sus propios aranceles de tres dígitos. La suspensión de aranceles solo está programada para durar 90 días, lo que da a los inversores un respiro, pero no lo suficiente como para relajarse por completo.
La inflación en enfriamiento pone a los inversores en un estado de compra, pero los riesgos permanecen
Se espera que los mercados de acciones continúen encontrando razones para comprar por ahora, pero una serie de posibles vientos en contra aún acechan. Incluso con el alivio arancelario de 90 días de la administración Trump, los impuestos a la importación sobre casi todos los bienes destinados a EE.UU. siguen siendo mucho más altos que en la historia reciente. Según estimaciones de Fitch Ratings, la Tasa Efectiva de Aranceles (ETR) de EE.UU. será globalmente superior al 13% en 2025, en comparación con el 2.4% de la ETR de 2024. La ETR sobre los bienes chinos específicamente sigue siendo superior al 30%, incluso con la suspensión temporal de los aranceles de represalia. Un fuerte aumento en los impuestos a la importación plantea riesgos tanto para la inflación como para el empleo, y podría desencadenar un período de "estanflación" en la economía de EE.UU. Como señaló Joe Cusick, vicepresidente senior de Calamos Investments:
"Este es un mercado que ha cambiado a un optimismo cauteloso... a medida que los temores de recesión comienzan a disminuir y los mercados de acciones demuestran una fortaleza subyacente. Sin embargo, una serie de riesgos macro y micro continúan formando un 'muro de preocupaciones' que los inversores deben navegar."
El último Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) se publicará el viernes. Las previsiones del mercado medianas esperan un aumento en los resultados de la encuesta de consumidores, que ha caído durante cuatro meses consecutivos hasta alcanzar un mínimo de dos años de 52.2. Los inversores esperan que el sentimiento del consumidor se recupere ligeramente y empuje el índice de nuevo a 53.4.
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Pronóstico del precio del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones ha recuperado la mayor parte de sus suaves pérdidas a mitad de semana, pero aún se mantiene por debajo del pico del lunes de 42,410. El impulso alcista ha logrado llevar al Dow Jones por encima de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 días cerca de 41,600, al menos por ahora.
El impulso alcista está destinado a continuar mientras los factores fundamentales sigan manteniéndose estables. Sin embargo, los osciladores técnicos están mostrando fuertes señales de advertencia de que la acción del precio está profundamente anclada en territorio de sobrecompra, y está atrasada para algún tipo de corrección técnica.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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