- El DXY sube con decisión, comerciando con ganancias en torno al nivel de 103,50 por encima de la SMA de 100 días.
- Las ventas minoristas de EE.UU. en el último mes de 2023 subieron más de lo esperado.
- Los mercados moderan sus apuestas sobre la Fed para las reuniones de marzo y mayo del FOMC.
El Dólar estadounidense (USD) alcanzó un notable avance, cotizando a 103.50 mientras desviaba con confianza las presiones de la SMA de 100 días. Este fuerte avance se ha visto impulsado principalmente por los sólidos datos de ventas minoristas estadounidenses de diciembre y un notable aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., que muestran que los mercados están ajustando sus apuestas sobre el calendario de recortes de tipos de la Reserva Federal (Fed).
La solidez de la economía estadounidense, puesta de manifiesto por los últimos datos, está modificando las apuestas moderadas del mercado, aunque las probabilidades de recortes de tasas en marzo y mayo siguen rondando el 50%. En diciembre, la inflación medida por el IPC repuntó, así como el ritmo de creación de empleo y los salarios, mientras que la actividad económica se mantiene fuerte, lo que está haciendo creer a los mercados que la Fed podría no plantearse recortar los tipos demasiado pronto.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El Dólar sube, impulsado por las sólidas ventas minoristas de diciembre
- Las ventas minoristas de diciembre informadas por la Oficina del Censo de EE.UU. superaron el consenso, registrando un crecimiento del 0.6% frente al 0.4% previsto y el 0.3% del periodo anterior.
- El informe del Libro Beige de la Fed no provocó ningún movimiento en el Dólar. Informó que la mayoría de los doce distritos de la Reserva Federal registraron pocos o ningún cambio económico desde la última publicación.
- Se observó un repunte en el rendimiento de los bonos estadounidenses, ya que los rendimientos de los bonos a 2, 5 y 10 años cotizan actualmente al 4.30%, 4.02% y 4.09% (su nivel más alto desde mediados de diciembre), respectivamente.
- Según la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades de recortes para marzo y mayo se redujeron, pero siguen siendo altas, en torno al 50%.
Análisis técnico: Los alcistas del DXY intervienen y recuperan la SMA de 100 días, pero ahora deben defenderla
Los indicadores del gráfico diario reflejan un sesgo algo alcista. El índice de fuerza relativa (RSI) muestra una pendiente positiva en territorio positivo, avalando el creciente impulso comprador. La divergencia de convergencia de medias móviles (MACD) muestra barras verdes ascendentes, indicando la continuación de la tracción alcista a favor de los alcistas.
El posicionamiento del DXY respecto a las medias móviles simples (SMA) revela un panorama mixto. El DXY se ha posicionado por encima de las SMA de 20 y 100 días, lo que resulta alentador para los compradores. Sin embargo, sigue por debajo de la SMA de 200 días, lo que sugiere un sentimiento bajista. A pesar de los recientes movimientos bajistas, los alcistas parecen estar ganando terreno.
Niveles de soporte: 103.40 (SMA de 100 días), 103.00, 102.80, 102.50.
Niveles de resistencia: 103.60, 103.80, 104.00.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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