- El Dólar estadounidense se fortalece tras la decisión del FOMC con los participantes del mercado fijando su atención en los datos de Nóminas no Agrícolas del viernes.
- A pesar de las señales de desinflación, el panorama económico de EE.UU. sigue siendo fuerte, lo que lleva a la Fed a mantener una postura dependiente de los datos.
- El presidente, Jerome Powell, comentó que el banco recortará en caso de que los datos continúen mostrando progreso.
El jueves, el Dólar estadounidense, evaluado por el índice DXY, vio un rebote tras la sesión de la Reserva Federal (Fed) del miércoles. A pesar de las mayores probabilidades de un recorte en septiembre, el sólido estado de la economía de EE.UU. llevó a demandas de más datos por parte del presidente Jerome Powell antes de proceder con el recorte, lo que redujo ligeramente las probabilidades de un recorte en septiembre, aunque aún siguen siendo altas.
Las primeras señales de desinflación están comenzando a aparecer en las perspectivas económicas de EE.UU., lo que fortalece aún más las expectativas del mercado para un recorte de tasas en septiembre. No obstante, la economía en general sigue mostrando robustez, respaldada principalmente por los indicadores de actividad económica.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar estadounidense se recupera mientras los mercados evalúan nuevos datos
- El jueves, los datos mostraron que el sector manufacturero de EE.UU. mostró una contracción continuada a un ritmo creciente en julio, según indicó el PMI manufacturero del ISM, que cayó a 46.8 desde 48.5 en junio.
- Esto estuvo por debajo de las expectativas del mercado de 48.8. Además, el Índice de Empleo de la encuesta PMI experimentó una fuerte caída a 43.4 desde 49.3 en junio.
- El Índice de Nuevos Pedidos también cayó a 47.4 desde 49.3. Sin embargo, el Índice de Precios Pagados, que mide la inflación, vio un ligero aumento a 52.9 desde 52.1 en junio.
- Además, los ciudadanos estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo vieron un aumento de 249.000 en la semana que terminó el 27 de julio, según el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DoL) el jueves. Estas lecturas superaron el consenso inicial del mercado de 236.000 y fueron más altas que el aumento de la semana pasada de 235.000.
- Los datos clave de Nóminas no Agrícolas se publicarán el viernes, lo que en última instancia determinará la posición del mercado en relación con la decisión de la Fed en septiembre.
Perspectiva técnica del DXY: La perspectiva del DXY depende de las NFP del viernes ya que no hay una parte dominante clara
Tras la decisión de la Fed, el índice volvió a situarse por encima de la SMA de 20 días y parece que los compradores se esforzarán por mantener este nivel durante el resto de la sesión. El DXY continúa teniendo soporte en 104.15 y 104.00, mientras que los niveles de resistencia se encuentran en 104.50 y 105.00.
Mientras tanto, los indicadores apuntan al norte con el RSI y el MACD mostrando un creciente impulso para los compradores, pero aún se encuentra en una zona negativa.
El Dólar estadounidense
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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